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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Atención médica | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 370 M | 6.01% |
1,913,556
-9,866
| -0.5% | -USD 1.82 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 369 M | 5.99% |
982,883
-2,256
| -0.2% | -USD 803 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 203 M | 3.3% |
1,438,390
+13,925
| +1% | +USD 1.89 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 149 M | 2.42% |
416,781
+1,744
| +0.4% | +USD 612 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 144 M | 2.34% |
337,961
-2,060
| -0.6% | -USD 828 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 140 M | 2.27% |
821,117
+2,427
| +0.3% | +USD 368 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 140 M | 2.27% |
957,745
+74,340
| +8% | +USD 11 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 129 M | 2.09% |
577,975
-6,509
| -1% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 121 M | 1.96% |
1,094,444
+7,231
| +0.7% | +USD 722 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 114 M | 1.85% |
743,243
+20,571
| +3% | +USD 2.88 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 112 M | 1.82% |
165,627
-2,810
| -2% | -USD 1.67 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 112 M | 1.82% |
656,526
+10,444
| +2% | +USD 1.73 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 111 M | 1.8% |
1,189,027
+25,696
| +2% | +USD 2.31 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 111 M | 1.79% |
383,241
+1,551
| +0.4% | +USD 423 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 106 M | 1.72% |
241,841
+5,357
| +2% | +USD 2.19 M |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 97.6 M | 1.58% |
277,465
-788
| -0.3% | -USD 254 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 92.7 M | 1.51% |
173,885
+3,541
| +2% | +USD 1.71 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 91.1 M | 1.48% |
222,400
+180
| +0.1% | +USD 71 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 86.7 M | 1.41% |
165,132
+779
| +0.5% | +USD 415 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
20
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 82.9 M | 1.35% |
206,751
+959
| +0.5% | +USD 362 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
21
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 78.1 M | 1.27% |
390,064
+2,847
| +0.7% | +USD 508 k |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 77.7 M | 1.26% |
1,104,545
+31,089
| +3% | +USD 2.05 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 76.9 M | 1.25% |
122,497
+6,050
| +5% | +USD 3.34 M |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 74.1 M | 1.2% |
473,519
+7,138
| +2% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
25
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| USD 70.1 M | 1.14% |
551,678
+3,622
| +0.7% | +USD 452 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.