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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Atención médica | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 36.4 M | 0.59% |
331,255
-238
| -0.1% | -USD 22.9 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 31.9 M | 0.52% |
62,051
+18,930
| +44% | +USD 8.79 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
53
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.3 mil M
| USD 31.4 M | 0.51% |
457,395
+152,213
| +50% | +USD 10 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
54
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.6 mil M
| USD 29.1 M | 0.47% |
627,716
-45,041
| -7% | -USD 1.99 M |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
|
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 28.4 M | 0.46% |
285,425
-133,026
| -32% | -USD 12.7 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
56
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 23.9 M | 0.39% |
466,308
+81,606
| +21% | +USD 4.1 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
57
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 23.5 M | 0.38% |
215,001
+3,723
| +2% | +USD 386 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
58
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 23.3 M | 0.38% |
99,559
-1,204
| -1% | -USD 281 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
59
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.1 mil M
| USD 22.5 M | 0.37% |
283,953
-5,906
| -2% | -USD 432 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
60
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 22 M | 0.36% |
416,559
-4,062
| -1% | -USD 215 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
61
Norfolk Southern
NSC
USD 72.7 mil M
| USD 20.8 M | 0.34% |
88,063
-3,330
| -4% | -USD 698 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
62
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 20.8 M | 0.34% |
1,116,072
-163,635
| -13% | -USD 2.83 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
63
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 20.2 M | 0.33% |
262,623
-2,160
| -0.8% | -USD 164 k |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
64
US Bancorp
USB
USD 90.1 mil M
| USD 20 M | 0.32% |
452,187
-8,863
| -2% | -USD 324 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
65
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 19.3 M | 0.31% |
124,971
+2,049
| +2% | +USD 299 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
66
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 19.1 M | 0.31% |
101,818
-2,229
| -2% | -USD 359 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
67
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 18.3 M | 0.3% |
361,897
+15,567
| +4% | +USD 754 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
68
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 18.2 M | 0.3% |
78,075
-10,594
| -12% | -USD 2.25 M |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
69
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 17.1 M | 0.28% |
202,759
-6,500
| -3% | -USD 514 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
70
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 17 M | 0.28% |
820,698
+19,353
| +2% | +USD 372 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
71
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 16.1 M | 0.26% |
110,432
-5,190
| -4% | -USD 766 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 16 M | 0.26% |
33,531
-206
| -0.6% | -USD 91.8 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
73
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 15.2 M | 0.25% |
26,169
+505
| +2% | +USD 295 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
74
Novartis
NVS
USD 285 mil M
| USD 15.1 M | 0.25% |
151,046
-2,000
| -1% | -USD 193 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
75
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 14.9 M | 0.24% |
266,325
-2,767
| -1% | -USD 147 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.