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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$3636萬 | 0.59% |
331,255
-238
| -0.1% | -US$2.29萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
52
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$3191萬 | 0.52% |
62,051
+18,930
| +44% | +US$879萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
|
53
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129億
| US$3140萬 | 0.51% |
457,395
+152,213
| +50% | +US$996萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
54
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$2913萬 | 0.47% |
627,716
-45,041
| -7% | -US$199萬 |
2015 Q3
33個季度
|
|
|
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$2838萬 | 0.46% |
285,425
-133,026
| -32% | -US$1266萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
56
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$2390萬 | 0.39% |
466,308
+81,606
| +21% | +US$410萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
57
Merck
MRK
US$3584億
| US$2355萬 | 0.38% |
215,001
+3,723
| +2% | +US$38.6萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
58
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$2329萬 | 0.38% |
99,559
-1,204
| -1% | -US$28.1萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
59
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787億
| US$2252萬 | 0.37% |
283,953
-5,906
| -2% | -US$43.2萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$2196萬 | 0.36% |
416,559
-4,062
| -1% | -US$21.5萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
61
Norfolk Southern
NSC
US$741億
| US$2083萬 | 0.34% |
88,063
-3,330
| -4% | -US$69.8萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
62
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$2080萬 | 0.34% |
1,116,072
-163,635
| -13% | -US$283萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
63
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$2022萬 | 0.33% |
262,623
-2,160
| -0.8% | -US$16.4萬 |
2016 Q3
29個季度
|
|
64
US Bancorp
USB
US$928億
| US$1996萬 | 0.32% |
452,187
-8,863
| -2% | -US$32.4萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
65
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$1934萬 | 0.31% |
124,971
+2,049
| +2% | +US$29.9萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
66
American Express
AXP
US$2115億
| US$1912萬 | 0.31% |
101,818
-2,229
| -2% | -US$35.9萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
67
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$1829萬 | 0.3% |
361,897
+15,567
| +4% | +US$75.4萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
68
Danaher
DHR
US$1620億
| US$1822萬 | 0.3% |
78,075
-10,594
| -12% | -US$225萬 |
2014 Q1
39個季度
|
|
69
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$1707萬 | 0.28% |
202,759
-6,500
| -3% | -US$51.4萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
70
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282億
| US$1699萬 | 0.28% |
820,698
+19,353
| +2% | +US$37.2萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
71
Diageo
DEO
US$534億
| US$1606萬 | 0.26% |
110,432
-5,190
| -4% | -US$76.6萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1605萬 | 0.26% |
33,531
-206
| -0.6% | -US$9.18萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
73
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1520萬 | 0.25% |
26,169
+505
| +2% | +US$29.5萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
74
Novartis
NVS
US$2872億
| US$1510萬 | 0.25% |
151,046
-2,000
| -1% | -US$19.3萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
75
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$1494萬 | 0.24% |
266,325
-2,767
| -1% | -US$14.7萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。