Bartlett & Co的 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$1699萬 | 買進 |
820,698
+19,353
| +2% | +US$37.2萬 | 0.28% | 72 |
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2023
Q3 | US$1495萬 | 買進 |
801,345
+1,113
| +0.1% | +US$2.15萬 | 0.27% | 77 |
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2023
Q2 | US$1536萬 | 買進 |
800,232
+11,247
| +1% | +US$20.8萬 | 0.27% | 76 |
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2023
Q1 | US$1444萬 | 買進 |
788,985
+16,458
| +2% | +US$30.2萬 | 0.28% | 77 |
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2022
Q4 | US$1376萬 | 買進 |
772,527
+14,838
| +2% | +US$26.3萬 | 0.28% | 77 |
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2022
Q3 | US$1206萬 | 買進 |
757,689
+14,043
| +2% | +US$24.8萬 | 0.26% | 78 |
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2022
Q2 | US$1262萬 | 買進 |
743,646
+8,145
| +1% | +US$15萬 | 0.26% | 80 |
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2022
Q1 | US$1434萬 | 賣出 |
735,501
-33,171
| -4% | -US$63.9萬 | 0.25% | 84 |
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2021
Q4 | US$1502萬 | 買進 |
768,672
+31,779
| +4% | +US$60.3萬 | 0.25% | 81 |
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2021
Q3 | US$1325萬 | 買進 |
736,893
+32,991
| +5% | +US$60.6萬 | 0.25% | 82 |
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2021
Q2 | US$1284萬 | 買進 |
703,902
+46,866
| +7% | +US$84.7萬 | 0.25% | 82 |
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2021
Q1 | US$1132萬 | 買進 |
657,036
+95,841
| +17% | +US$156萬 | 0.23% | 84 |
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2020
Q4 | US$847萬 | 賣出 |
561,195
-87,780
| -14% | -US$124萬 | 0.18% | 98 |
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2020
Q3 | US$838萬 | 買進 |
648,975
+138,318
| +27% | +US$180萬 | 0.2% | 95 |
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2020
Q2 | US$627萬 | 買進 |
510,657
+168,522
| +49% | +US$199萬 | 0.16% | 110 |
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2020
Q1 | US$357萬 | 買進 |
+342,135
| 新 | +US$446萬 | 0.11% | 124 |
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2019
Q3 | US$118萬 | 買進 |
89,175
+53,475
| +150% | +US$69.7萬 | 0.03% | 195 |
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2019
Q2 | US$46.5萬 | 賣出 |
35,700
-2,835
| -7% | -US$3.63萬 | 0.02% | 211 |
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2019
Q1 | US$48.7萬 | 買進 |
38,535
+7,125
| +23% | +US$8.75萬 | 0.02% | 204 |
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2018
Q4 | US$35.6萬 | 買進 |
31,410
+6,975
| +29% | +US$8.6萬 | 0.02% | 214 |
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2018
Q3 | US$32.3萬 | 買進 |
24,435
+3,300
| +16% | +US$4.29萬 | 0.01% | 224 |
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2018
Q2 | US$26.3萬 | 買進 |
21,135
+15,000
| +244% | +US$18.7萬 | 0.01% | 231 |
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2018
Q1 | US$7.4萬 | 持有 |
6,135
| – | – | ﹤0.01% | 377 |
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2017
Q4 | US$7.7萬 | 賣出 |
6,135
-300
| -5% | -US$3,621 | ﹤0.01% | 369 |
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2017
Q3 | US$7.5萬 | 買進 |
6,435
+1,125
| +21% | +US$1.29萬 | ﹤0.01% | 373 |
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2017
Q2 | US$6萬 | 持有 |
5,310
| – | – | ﹤0.01% | 412 |
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2017
Q1 | US$6萬 | 持有 |
5,310
| – | – | ﹤0.01% | 413 |
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2016
Q4 | US$5.8萬 | 賣出 |
5,310
-255
| -5% | -US$2,685 | ﹤0.01% | 408 |
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2016
Q3 | US$5.8萬 | 賣出 |
5,565
-2,685
| -33% | -US$2.78萬 | ﹤0.01% | 413 |
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2016
Q2 | US$8.3萬 | 持有 |
8,250
| – | – | ﹤0.01% | 340 |
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2016
Q1 | US$8.1萬 | 買進 |
8,250
+7,950
| +2,650% | +US$7.36萬 | ﹤0.01% | 335 |
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2015
Q4 | US$3,000 | 持有 |
300
| – | – | ﹤0.01% | 688 |
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2015
Q3 | US$3,000 | 持有 |
300
| – | – | ﹤0.01% | 684 |
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2015
Q2 | US$3,000 | 持有 |
300
| – | – | ﹤0.01% | 686 |
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2015
Q1 | US$3,000 | 持有 |
300
| – | – | ﹤0.01% | 676 |
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2014
Q4 | US$3,000 | 買進 |
+300
| 新 | +US$2,940 | ﹤0.01% | 748 |
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持有FNDX的其他基金
NB
Bartlett & Co的FNDX持股：2023年第4季回顧
Bartlett & Co在2023年第4季將Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX)持股增加2.4%，估計買進US$37.2萬，使持股增至820,698股，價值US$1699萬。 此持倉占投資組合的0.28%，排名第72名。
Bartlett & Co於2014年第4季首次申報持有FNDX，此後已有36個季度申報持有該股。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的480檔基金持有FNDX。
- 截至2023年第4季，Bartlett & Co持有Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 820,698股，價值US$1699萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季買進Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 19,353股，估計金額為US$37.2萬。
- 在2023年第4季，Schwab Fundamental US Large Company Index ETF佔Bartlett & Co投資組合的0.28%，是其第 #72大持倉。
- Bartlett & Co於2014年第4季首次申報持有Schwab Fundamental US Large Company Index ETF，此後已有36個季度申報持有該股。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的480檔基金持有Schwab Fundamental US Large Company Index ETF。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。