Bartlett & Co
icono de FNDX

de Bartlett & Co Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Detalles de la acción FNDX Actividad de fondos de FNDX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 17 M Comprar
820,698
+19,353
+2% +USD 372 k 0.28% 72
2023
Q3 		USD 15 M Comprar
801,345
+1,113
+0.1% +USD 21.5 k 0.27% 77
2023
Q2 		USD 15.4 M Comprar
800,232
+11,247
+1% +USD 208 k 0.27% 76
2023
Q1 		USD 14.4 M Comprar
788,985
+16,458
+2% +USD 302 k 0.28% 77
2022
Q4 		USD 13.8 M Comprar
772,527
+14,838
+2% +USD 263 k 0.28% 77
2022
Q3 		USD 12.1 M Comprar
757,689
+14,043
+2% +USD 248 k 0.26% 78
2022
Q2 		USD 12.6 M Comprar
743,646
+8,145
+1% +USD 150 k 0.26% 80
2022
Q1 		USD 14.3 M Vender
735,501
-33,171
-4% -USD 639 k 0.25% 84
2021
Q4 		USD 15 M Comprar
768,672
+31,779
+4% +USD 603 k 0.25% 81
2021
Q3 		USD 13.3 M Comprar
736,893
+32,991
+5% +USD 606 k 0.25% 82
2021
Q2 		USD 12.8 M Comprar
703,902
+46,866
+7% +USD 847 k 0.25% 82
2021
Q1 		USD 11.3 M Comprar
657,036
+95,841
+17% +USD 1.56 M 0.23% 84
2020
Q4 		USD 8.47 M Vender
561,195
-87,780
-14% -USD 1.24 M 0.18% 98
2020
Q3 		USD 8.38 M Comprar
648,975
+138,318
+27% +USD 1.8 M 0.2% 95
2020
Q2 		USD 6.27 M Comprar
510,657
+168,522
+49% +USD 1.99 M 0.16% 110
2020
Q1 		USD 3.57 M Comprar
+342,135
Nuevas +USD 4.46 M 0.11% 124
2019
Q3 		USD 1.18 M Comprar
89,175
+53,475
+150% +USD 697 k 0.03% 195
2019
Q2 		USD 465 k Vender
35,700
-2,835
-7% -USD 36.3 k 0.02% 211
2019
Q1 		USD 487 k Comprar
38,535
+7,125
+23% +USD 87.5 k 0.02% 204
2018
Q4 		USD 356 k Comprar
31,410
+6,975
+29% +USD 86 k 0.02% 214
2018
Q3 		USD 323 k Comprar
24,435
+3,300
+16% +USD 42.9 k 0.01% 224
2018
Q2 		USD 263 k Comprar
21,135
+15,000
+244% +USD 187 k 0.01% 231
2018
Q1 		USD 74 k Mantener
6,135
– – ﹤0.01% 377
2017
Q4 		USD 77 k Vender
6,135
-300
-5% -USD 3.62 k ﹤0.01% 369
2017
Q3 		USD 75 k Comprar
6,435
+1,125
+21% +USD 12.9 k ﹤0.01% 373
2017
Q2 		USD 60 k Mantener
5,310
– – ﹤0.01% 412
2017
Q1 		USD 60 k Mantener
5,310
– – ﹤0.01% 413
2016
Q4 		USD 58 k Vender
5,310
-255
-5% -USD 2.68 k ﹤0.01% 408
2016
Q3 		USD 58 k Vender
5,565
-2,685
-33% -USD 27.8 k ﹤0.01% 413
2016
Q2 		USD 83 k Mantener
8,250
– – ﹤0.01% 340
2016
Q1 		USD 81 k Comprar
8,250
+7,950
+2,650% +USD 73.6 k ﹤0.01% 335
2015
Q4 		USD 3 k Mantener
300
– – ﹤0.01% 688
2015
Q3 		USD 3 k Mantener
300
– – ﹤0.01% 684
2015
Q2 		USD 3 k Mantener
300
– – ﹤0.01% 686
2015
Q1 		USD 3 k Mantener
300
– – ﹤0.01% 676
2014
Q4 		USD 3 k Comprar
+300
Nuevas +USD 2.94 k ﹤0.01% 748

Otros fondos que tienen FNDX en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2588 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año
NB
Northwest Bancshares Warren, Pennsylvania AUM de USD 555 M 40.47% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
Glassman Wealth Services
Glassman Wealth Services Vienna, Virginia AUM de USD 835 M 22.94% Rendimiento estimado a 1 año
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California AUM de USD 1352 M 8.35% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co en FNDX: resumen de T4 2023

Bartlett & Co aumentó su participación en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) en 2.4% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 372 k y elevar la posición a 820,698 acciones con un valor de USD 17 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #72.

Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en FNDX en T4 2014 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 480 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDX.

  • Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co tenía 820,698 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF con un valor de USD 17 M.
  • Bartlett & Co compró 19,353 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 372 k.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representó 0.28% de la cartera de Bartlett & Co en T4 2023 y fue su posición número 72.
  • Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 480 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.