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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.7億 | 6.01% |
1,913,556
-9,866
| -0.5% | -US$182萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.69億 | 5.99% |
982,883
-2,256
| -0.2% | -US$80.3萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.03億 | 3.3% |
1,438,390
+13,925
| +1% | +US$189萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.49億 | 2.42% |
416,781
+1,744
| +0.4% | +US$61.2萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1.44億 | 2.34% |
337,961
-2,060
| -0.6% | -US$82.8萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.4億 | 2.27% |
821,117
+2,427
| +0.3% | +US$36.8萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1.4億 | 2.27% |
957,745
+74,340
| +8% | +US$1101萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1.29億 | 2.09% |
577,975
-6,509
| -1% | -US$132萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
9
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1.21億 | 1.96% |
1,094,444
+7,231
| +0.7% | +US$72.2萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.14億 | 1.85% |
743,243
+20,571
| +3% | +US$288萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4383億
| US$1.12億 | 1.82% |
165,627
-2,810
| -2% | -US$167萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1.12億 | 1.82% |
656,526
+10,444
| +2% | +US$173萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1.11億 | 1.8% |
1,189,027
+25,696
| +2% | +US$231萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1.11億 | 1.79% |
383,241
+1,551
| +0.4% | +US$42.3萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.06億 | 1.72% |
241,841
+5,357
| +2% | +US$219萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
16
Accenture
ACN
US$1406億
| US$9756萬 | 1.58% |
277,465
-788
| -0.3% | -US$25.4萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$9273萬 | 1.51% |
173,885
+3,541
| +2% | +US$171萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
18
Linde
LIN
US$2298億
| US$9113萬 | 1.48% |
222,400
+180
| +0.1% | +US$7.1萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$8668萬 | 1.41% |
165,132
+779
| +0.5% | +US$41.5萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$8285萬 | 1.35% |
206,751
+959
| +0.5% | +US$36.2萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$7810萬 | 1.27% |
390,064
+2,847
| +0.7% | +US$50.8萬 |
2016 Q3
29個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$7768萬 | 1.26% |
1,104,545
+31,089
| +3% | +US$205萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
23
Intuit
INTU
US$869億
| US$7693萬 | 1.25% |
122,497
+6,050
| +5% | +US$334萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$7414萬 | 1.2% |
473,519
+7,138
| +2% | +US$109萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
25
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
| US$7015萬 | 1.14% |
551,678
+3,622
| +0.7% | +US$45.2萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。