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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$964萬 | 0.16% |
39,312
-360
| -0.9% | -US$7.81萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
102
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$924萬 | 0.15% |
36,503
-105
| -0.3% | -US$2.5萬 |
2014 Q1
39個季度
|
|
103
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$876萬 | 0.14% |
92,986
+1,331
| +1% | +US$11.9萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
104
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$839萬 | 0.14% |
105,932
-2,748
| -3% | -US$20.7萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
105
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424億
| US$835萬 | 0.14% |
361,894
+360,042
| +19,441% | +US$801萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
106
Travelers Companies
TRV
US$831億
| US$832萬 | 0.14% |
43,953
-920
| -2% | -US$15.9萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
107
Comcast
CMCSA
US$805億
| US$788萬 | 0.13% |
178,507
-14,152
| -7% | -US$60.7萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
108
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$781萬 | 0.13% |
157,620
+29,070
| +23% | +US$135萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
109
Intel
INTC
US$4597億
| US$773萬 | 0.13% |
153,479
-1,363
| -0.9% | -US$5.54萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
110
Sysco
SYY
US$400億
| US$773萬 | 0.13% |
105,804
-1,239
| -1% | -US$8.55萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
|
111
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$770萬 | 0.13% |
213,164
-1,410,711
| -87% | -US$4757萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
112
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$763萬 | 0.12% |
14
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
113
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$733萬 | 0.12% |
16,246
+130
| +0.8% | +US$5.76萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
114
WEC Energy
WEC
US$362億
| US$720萬 | 0.12% |
85,700
-325
| -0.4% | -US$2.68萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
115
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$705萬 | 0.11% |
78,332
-2,354
| -3% | -US$19.5萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
116
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$700萬 | 0.11% |
170,730
-7,656
| -4% | -US$30.4萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
117
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$699萬 | 0.11% |
134,135
+7,415
| +6% | +US$36.7萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
118
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$694萬 | 0.11% |
241,228
-9,182
| -4% | -US$27.8萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
119
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$680萬 | 0.11% |
367,684
+4,552
| +1% | +US$7.9萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
120
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$668萬 | 0.11% |
59,500
-1,780
| -3% | -US$16.9萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
121
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$667萬 | 0.11% |
40,089
+109
| +0.3% | +US$1.6萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
122
McKesson
MCK
US$1167億
| US$654萬 | 0.11% |
14,274
-139
| -1% | -US$6.32萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
123
Visa
V
US$7658億
| US$649萬 | 0.11% |
24,935
+334
| +1% | +US$8.23萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
124
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$648萬 | 0.11% |
59,749
-31,393
| -34% | -US$328萬 |
2014 Q1
39個季度
|
|
125
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$631萬 | 0.1% |
85,559
-17,967
| -17% | -US$127萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。