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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,16 % |
39.312
-360
| -0,9 % | -78.147 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
102
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 9,24 Mio. $ | 0,15 % |
36.503
-105
| -0,3 % | -24.954 $ |
2014 Q1
39 Quartale
|
|
103
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,14 % |
92.986
+1.331
| +1 % | +119.371 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
104
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,14 % |
105.932
-2.748
| -3 % | -206.618 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
105
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,14 % |
361.894
+360.042
| +19.441 % | +8,01 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
106
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 0,14 % |
43.953
-920
| -2 % | -159.299 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
107
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,13 % |
178.507
-14.152
| -7 % | -606.570 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
108
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 7,81 Mio. $ | 0,13 % |
157.620
+29.070
| +23 % | +1,35 Mio. $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
109
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,13 % |
153.479
-1.363
| -0,9 % | -55.368 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
110
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,13 % |
105.804
-1.239
| -1 % | -85.519 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
111
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
213.164
-1.410.711
| -87 % | -47,6 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
112
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 7,63 Mio. $ | 0,12 % |
14
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
113
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,12 % |
16.246
+130
| +0,8 % | +57.597 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
114
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
85.700
-325
| -0,4 % | -26.764 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
115
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,11 % |
78.332
-2.354
| -3 % | -194.959 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
116
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,11 % |
170.730
-7.656
| -4 % | -303.676 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
117
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,11 % |
134.135
+7.415
| +6 % | +366.569 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
118
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,11 % |
241.228
-9.182
| -4 % | -277.569 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
119
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,11 % |
367.684
+4.552
| +1 % | +78.970 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
120
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 6,68 Mio. $ | 0,11 % |
59.500
-1.780
| -3 % | -168.545 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
121
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,11 % |
40.089
+109
| +0,3 % | +16.018 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
122
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,11 % |
14.274
-139
| -1 % | -63.208 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
123
Visa
V
756 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,11 % |
24.935
+334
| +1 % | +82.323 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
124
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,11 % |
59.749
-31.393
| -34 % | -3,28 Mio. $ |
2014 Q1
39 Quartale
|
|
125
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,1 % |
85.559
-17.967
| -17 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .