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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,1 % |
35.158
-16.341
| -32 % | -2,63 Mio. $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
127
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,1 % |
140.089
+1.928
| +1 % | +79.513 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
128
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,1 % |
34.580
+803
| +2 % | +129.207 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
129
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,09 % |
28.536
+1.956
| +7 % | +350.422 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,09 % |
167.089
+1.820
| +1 % | +57.838 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
131
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,09 % |
106.755
+17.144
| +19 % | +860.258 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
132
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,09 % |
40.998
-300
| -0,7 % | -37.443 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
133
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,08 % |
269.391
-6.651
| -2 % | -116.801 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
134
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,08 % |
86.908
-892
| -1 % | -47.658 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
135
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,08 % |
99.457
+2.277
| +2 % | +116.338 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
136
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,08 % |
33.232
-68
| -0,2 % | -9.112 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
137
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
24.846
+1.041
| +4 % | +187.691 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
138
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,08 % |
+93.686
| Neu | +4,57 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
139
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,08 % |
19.763
-2.287
| -10 % | -543.891 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
140
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,08 % |
44.933
-1.622
| -3 % | -177.022 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
141
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,08 % |
58.477
-10.430
| -15 % | -742.326 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
142
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,07 % |
151.582
+4.906
| +3 % | +144.381 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
143
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
128.738
+1.510
| +1 % | +52.993 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
144
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,07 % |
27.108
-5.325
| -16 % | -804.652 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
145
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,07 % |
35.972
-2.263
| -6 % | -273.528 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
146
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,07 % |
92.179
-1.789
| -2 % | -84.746 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
147
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,07 % |
13.731
+155
| +1 % | +43.503 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
148
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,07 % |
193.412
-1.556
| -0,8 % | -30.098 $ |
2014 Q2
38 Quartale
|
|
149
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,06 % |
42.926
| – | – |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
150
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,06 % |
159.182
-4.383
| -3 % | -105.394 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .