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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 6,12 mi | 0,1% |
35.158
-16.341
| -32% | -US$ 2,63 mi |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
127
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 5,93 mi | 0,1% |
140.089
+1.928
| +1% | +US$ 79,5 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
128
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 5,9 mi | 0,1% |
34.580
+803
| +2% | +US$ 129 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
129
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 5,82 mi | 0,09% |
28.536
+1.956
| +7% | +US$ 350 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 5,49 mi | 0,09% |
167.089
+1.820
| +1% | +US$ 57,8 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
131
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 5,39 mi | 0,09% |
106.755
+17.144
| +19% | +US$ 860 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
132
Yum! Brands
YUM
US$ 41,4 bi
| US$ 5,35 mi | 0,09% |
40.998
-300
| -0,7% | -US$ 37,4 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
133
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 5,08 mi | 0,08% |
269.391
-6.651
| -2% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
134
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 5,08 mi | 0,08% |
86.908
-892
| -1% | -US$ 47,7 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
135
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 5,02 mi | 0,08% |
99.457
+2.277
| +2% | +US$ 116 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
136
Cintas
CTAS
US$ 86,2 bi
| US$ 4,99 mi | 0,08% |
33.232
-68
| -0,2% | -US$ 9,11 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
137
Honeywell
HON
US$ 67,6 bi
| US$ 4,9 mi | 0,08% |
24.846
+1.041
| +4% | +US$ 188 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
138
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,8 bi
| US$ 4,81 mi | 0,08% |
+93.686
| Nova | +US$ 4,57 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
139
Constellation Brands
STZ
US$ 22,5 bi
| US$ 4,79 mi | 0,08% |
19.763
-2.287
| -10% | -US$ 544 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
140
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 4,77 mi | 0,08% |
44.933
-1.622
| -3% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
141
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 4,62 mi | 0,08% |
58.477
-10.430
| -15% | -US$ 742 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
142
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 4,51 mi | 0,07% |
151.582
+4.906
| +3% | +US$ 144 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
143
Williams Companies
WMB
US$ 86 bi
| US$ 4,5 mi | 0,07% |
128.738
+1.510
| +1% | +US$ 53 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
144
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 4,44 mi | 0,07% |
27.108
-5.325
| -16% | -US$ 805 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
145
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36 bi
| US$ 4,39 mi | 0,07% |
35.972
-2.263
| -6% | -US$ 274 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
146
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 4,38 mi | 0,07% |
92.179
-1.789
| -2% | -US$ 84,7 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
147
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 4,12 mi | 0,07% |
13.731
+155
| +1% | +US$ 43,5 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
148
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 4,03 mi | 0,07% |
193.412
-1.556
| -0,8% | -US$ 30,1 mil |
2014 Q2
38 trimestres
|
|
149
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,2 bi
| US$ 3,98 mi | 0,06% |
42.926
| – | – |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
150
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 3,93 mi | 0,06% |
159.182
-4.383
| -3% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.