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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,67 mi | 0,04% |
52.378
+11.275
| +27% | +US$ 553 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
177
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,99 bi
| US$ 2,65 mi | 0,04% |
11.990
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
178
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,02 bi
| US$ 2,63 mi | 0,04% |
13.764
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
179
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 2,58 mi | 0,04% |
101.991
+8.568
| +9% | +US$ 196 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
180
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 2,58 mi | 0,04% |
107.588
-80
| -0,1% | -US$ 1,69 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
181
Fifth Third Bancorp Depositary Shares 6.625% Fixed-to-Floating Rate Preferred Stock Series I
FITB.PRI
US$ 455 mi
| US$ 2,56 mi | 0,04% |
99.739
-3.750
| -4% | -US$ 94,2 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
182
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 2,55 mi | 0,04% |
16.147
-288
| -2% | -US$ 39,9 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
183
CSX Corp
CSX
US$ 89,1 bi
| US$ 2,5 mi | 0,04% |
72.036
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
184
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,49 mi | 0,04% |
51.885
-1.687
| -3% | -US$ 75,5 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
185
Toro Company
TTC
US$ 9,7 bi
| US$ 2,48 mi | 0,04% |
25.480
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
186
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 2,44 mi | 0,04% |
18.298
-410
| -2% | -US$ 49 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
187
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 2,42 mi | 0,04% |
10.715
+965
| +10% | +US$ 204 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
188
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 2,39 mi | 0,04% |
48.300
-59.026
| -55% | -US$ 2,87 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
189
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,4 bi
| US$ 2,38 mi | 0,04% |
32.494
+8.254
| +34% | +US$ 568 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
190
Humana
HUM
US$ 51,3 bi
| US$ 2,35 mi | 0,04% |
5.142
-8
| -0,2% | -US$ 3,94 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
191
Adobe
ADBE
US$ 100 bi
| US$ 2,34 mi | 0,04% |
3.926
+53
| +1% | +US$ 30,6 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
192
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 2,32 mi | 0,04% |
9.051
+125
| +1% | +US$ 28,2 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
193
Kroger
KR
US$ 37,2 bi
| US$ 2,29 mi | 0,04% |
50.706
-391
| -0,8% | -US$ 17,4 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
194
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 2,23 mi | 0,04% |
8.573
-383
| -4% | -US$ 81,9 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
195
Cardinal Health
CAH
US$ 59,6 bi
| US$ 2,18 mi | 0,04% |
21.743
-576
| -3% | -US$ 57,1 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
196
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$ 888 mi
| US$ 2,16 mi | 0,04% |
106.750
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
197
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 2,12 mi | 0,03% |
12.354
+115
| +0,9% | +US$ 17,8 mil |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
198
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 2,08 mi | 0,03% |
29.854
+557
| +2% | +US$ 32,2 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
199
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 2,08 mi | 0,03% |
49.420
+44.150
| +838% | +US$ 1,89 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
200
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 12,9 bi
| US$ 2,07 mi | 0,03% |
35.901
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.