Estamos no ar no !
Saiba mais
Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,61%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,99 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,5 mi
(-0,92%)
Fluxo de capital
+US$ 1,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,67%
Posição
794
Nova
65
Aumentada
125
Reduzida
177
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,57 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 2,16 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 1,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,32 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,28% |
| 2 | Saúde | 16,1% |
| 3 | Tecnologia | 12,74% |
| 4 | Energia | 10,45% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 57,7 mi | 2,89% |
737.637
-53.712
| -7% | -US$ 4,32 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
US Bancorp
USB
US$ 94,6 bi
| US$ 57,2 mi | 2,87% |
1.317.831
-27.099
| -2% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| US$ 57,1 mi | 2,86% |
500.394
-7.699
| -2% | -US$ 845 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 54,5 mi | 2,73% |
1.738.836
-4.912
| -0,3% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 46,2 mi | 2,31% |
493.684
-6.049
| -1% | -US$ 555 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$ 272 bi
| US$ 45 mi | 2,26% |
645.047
+762
| +0,1% | +US$ 55,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 44,7 mi | 2,24% |
1.352.526
+12.796
| +1% | +US$ 425 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 43,8 mi | 2,2% |
469.709
+5.743
| +1% | +US$ 549 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 42,9 mi | 2,15% |
279.489
+10.222
| +4% | +US$ 1,64 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Baxter International
BAX
US$ 13,6 bi
| US$ 42,9 mi | 2,15% |
1.129.275
+14.991
| +1% | +US$ 560 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 42,8 mi | 2,14% |
485.166
-7.573
| -2% | -US$ 695 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 41,6 mi | 2,09% |
305.591
+9.660
| +3% | +US$ 1,38 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 40,3 mi | 2,02% |
1.526.320
+11.071
| +0,7% | +US$ 297 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 38,9 mi | 1,95% |
792.292
+7.406
| +0,9% | +US$ 356 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 38,9 mi | 1,95% |
880.326
-24.045
| -3% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 37,6 mi | 1,88% |
358.131
-162
| -0% | -US$ 16,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
MetLife
MET
US$ 64,7 bi
| US$ 36 mi | 1,8% |
720.575
-307
| -0% | -US$ 14,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 35,4 mi | 1,77% |
565.283
+4.023
| +0,7% | +US$ 274 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 34,9 mi | 1,75% |
419.315
-21.344
| -5% | -US$ 1,84 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 34,2 mi | 1,72% |
354.925
+58
| +0% | +US$ 6,09 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 33,9 mi | 1,7% |
602.220
-1.261
| -0,2% | -US$ 70,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 33,4 mi | 1,67% |
424.819
+2.213
| +0,5% | +US$ 163 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 32,7 mi | 1,64% |
279.155
+4.824
| +2% | +US$ 527 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
24
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 30,7 mi | 1,54% |
943.119
+20.919
| +2% | +US$ 745 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$ 75,2 bi
| US$ 29,9 mi | 1,5% |
346.387
-16.809
| -5% | -US$ 1,52 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T2 2015
No T2 2015, Bartlett & Co detinha 794 posições no valor de US$ 1,99 bi, uma queda de 0,92% em relação a US$ 2,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Bartlett & Co mostra 65 novas, 125 aumentaram, 177 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 1.481 ações no valor de US$ 163 mil. A maior venda foi de Procter & Gamble, estimada em US$ 4,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Bartlett & Co no T2 2015 foi iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 1.481 ações no valor de US$ 163 mil.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 2,57 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T2 2015 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 4,32 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 76 mil.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 25% de sua carteira de US$ 1,99 bi no T2 2015.
- Bartlett & Co abriu 65 novas posições e encerrou 37 em T2 2015.
- O valor da carteira de Bartlett & Co caiu 0,92% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T2 2015, protocolado em 3 de ago. de 2015.