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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,48%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 163 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 69,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,85%
Posição
721
Nova
24
Aumentada
112
Reduzida
125
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 26,2 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,96 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 7,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 6,47 mi |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 15,32% |
| 2 | Financeiro | 15,17% |
| 3 | Diversos | 13,99% |
| 4 | Tecnologia | 12,63% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| US$ 71 mi | 2,97% |
1.841.480
-5.728
| -0,3% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
US Bancorp
USB
US$ 94,4 bi
| US$ 70 mi | 2,94% |
1.307.050
+9.196
| +0,7% | +US$ 481 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 63,1 mi | 2,64% |
693.077
+16.032
| +2% | +US$ 1,46 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,91 tri
| US$ 62,9 mi | 2,64% |
844.296
+46
| +0% | +US$ 3,36 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 62,1 mi | 2,6% |
439.544
-5.098
| -1% | -US$ 675 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 61,4 mi | 2,57% |
334.991
+8.362
| +3% | +US$ 1,48 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
US$ 255 bi
| US$ 54 mi | 2,26% |
289.388
+671
| +0,2% | +US$ 119 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 53,3 mi | 2,23% |
478.542
+3.593
| +0,8% | +US$ 415 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
US$ 187 bi
| US$ 47,9 mi | 2,01% |
897.160
+6.391
| +0,7% | +US$ 321 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 47,5 mi | 1,99% |
1.134.536
-11.824
| -1% | -US$ 481 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 686 bi
| US$ 47,4 mi | 1,99% |
578.515
-6.528
| -1% | -US$ 518 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 269 bi
| US$ 46,4 mi | 1,94% |
634.481
+5.202
| +0,8% | +US$ 385 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 43,8 mi | 1,84% |
444.742
+567
| +0,1% | +US$ 58,3 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 420 bi
| US$ 43,8 mi | 1,84% |
372.965
+4.246
| +1% | +US$ 463 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 43,6 mi | 1,82% |
1.181.346
+21.298
| +2% | +US$ 759 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,61 tri
| US$ 42,7 mi | 1,79% |
890.700
+3.340
| +0,4% | +US$ 156 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Novartis
NVS
US$ 304 bi
| US$ 40,6 mi | 1,7% |
527.958
+8.089
| +2% | +US$ 611 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 40,3 mi | 1,69% |
627.836
+418.686
| +200% | +US$ 26,2 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 38,6 mi | 1,62% |
474.179
+5.290
| +1% | +US$ 418 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 259 bi
| US$ 38 mi | 1,59% |
688.618
-12.265
| -2% | -US$ 652 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Baxter International
BAX
US$ 13,4 bi
| US$ 35,8 mi | 1,5% |
570.979
-810
| -0,1% | -US$ 50 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
US$ 190 bi
| US$ 35,3 mi | 1,48% |
78.944
+305
| +0,4% | +US$ 130 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 34,7 mi | 1,45% |
543.744
+12.681
| +2% | +US$ 740 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
| US$ 33,6 mi | 1,41% |
419.443
+89.951
| +27% | +US$ 7,21 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
US$ 75,8 bi
| US$ 32,3 mi | 1,35% |
143.098
-14
| -0% | -US$ 2,98 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Bartlett & Co detinha 721 posições avaliadas em US$ 2,39 bi, alta de 7,3% em relação a US$ 2,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Bartlett & Co mostra 24 novas, 112 aumentaram, 125 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FCB Financial Holdings, Inc.: 4.152 ações no valor de US$ 201 mil. A maior venda foi de NXP Semiconductors, estimada em US$ 11,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Bartlett & Co no T3 2017 foi FCB Financial Holdings, Inc.: 4.152 ações no valor de US$ 201 mil.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 26,2 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T3 2017 foi em NXP Semiconductors, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 394 mil.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 25% de sua carteira de US$ 2,39 bi no T3 2017.
- Bartlett & Co abriu 24 novas posições e encerrou 25 em T3 2017.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T3 2017, protocolado em 23 de out. de 2017.