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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,81%
Posição
770
Nova
51
Aumentada
146
Reduzida
163
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 6,2 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 928 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valspar
VAL
|
+US$ 4,65 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 2,88 mi |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 15,5% |
| 2 | Financeiro | 15,47% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,97% |
| 4 | Tecnologia | 11,68% |
| 5 | Diversos | 10,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 61 mi | 3,01% |
720.529
-11.655
| -2% | -US$ 957 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 57,4 mi | 2,83% |
612.332
+1.617
| +0,3% | +US$ 143 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 53,3 mi | 2,63% |
1.321.874
-5.938
| -0,4% | -US$ 247 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 50,6 mi | 2,5% |
477.459
-4.190
| -0,9% | -US$ 432 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 48,9 mi | 2,42% |
500.250
-3.440
| -0,7% | -US$ 344 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 48,8 mi | 2,41% |
1.262.532
-75.482
| -6% | -US$ 2,88 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 46,6 mi | 2,3% |
321.917
-661
| -0,2% | -US$ 94,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 46,2 mi | 2,28% |
1.932.308
+26.580
| +1% | +US$ 661 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 45,6 mi | 2,25% |
890.660
+11.997
| +1% | +US$ 623 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 44,1 mi | 2,18% |
289.874
-528
| -0,2% | -US$ 82,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 42,3 mi | 2,09% |
480.040
-6.180
| -1% | -US$ 590 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 41,1 mi | 2,03% |
637.510
-3.189
| -0,5% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 39,9 mi | 1,97% |
380.604
-1.401
| -0,4% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 36,9 mi | 1,82% |
498.533
+5.881
| +1% | +US$ 406 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 36,6 mi | 1,81% |
998.895
+2.432
| +0,2% | +US$ 77,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 35,8 mi | 1,77% |
373.813
+2.964
| +0,8% | +US$ 295 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 32,7 mi | 1,62% |
833.051
+5.549
| +0,7% | +US$ 221 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 32,7 mi | 1,61% |
443.982
+34.803
| +9% | +US$ 2,46 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 31,3 mi | 1,55% |
905.920
+6.240
| +0,7% | +US$ 224 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 30,5 mi | 1,51% |
644.947
+5.218
| +0,8% | +US$ 254 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 29,7 mi | 1,47% |
375.534
-5.776
| -2% | -US$ 447 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 29,7 mi | 1,47% |
375.637
-149
| -0% | -US$ 11,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 28,9 mi | 1,43% |
540.151
-6.414
| -1% | -US$ 338 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 28,5 mi | 1,41% |
83.210
+2.944
| +4% | +US$ 1,03 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 28,1 mi | 1,39% |
503.834
+5.398
| +1% | +US$ 280 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Bartlett & Co detinha 770 posições avaliadas em US$ 2,03 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 1,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Bartlett & Co mostra 51 novas, 146 aumentaram, 163 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 13.310 ações no valor de US$ 701 mil. A maior venda foi de Valspar, estimada em US$ 4,65 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 15% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Bartlett & Co no T2 2016 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 13.310 ações no valor de US$ 701 mil.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 6,2 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T2 2016 foi em Valspar, com um corte estimado de US$ 4,65 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em BAXALTA INC COM STK (DE) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,1 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 25% de sua carteira de US$ 2,03 bi no T2 2016.
- Bartlett & Co abriu 51 novas posições e encerrou 28 em T2 2016.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T2 2016, protocolado em 27 de jul. de 2016.