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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,38%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,3 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,14%
Posição
761
Nova
45
Aumentada
94
Reduzida
178
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 5,07 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 2,2 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,27 mi |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,2% |
| 2 | Energia | 15,17% |
| 3 | Saúde | 13,89% |
| 4 | Tecnologia | 12,7% |
| 5 | Bens industriais | 10,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 65,4 mi | 3,15% |
832.316
-28.129
| -3% | -US$ 2,27 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
US Bancorp
USB
US$ 94,7 bi
| US$ 60,1 mi | 2,89% |
1.386.633
-9.388
| -0,7% | -US$ 392 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 46,4 mi | 2,24% |
461.173
-8.136
| -2% | -US$ 821 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 46,3 mi | 2,23% |
540.289
-11.327
| -2% | -US$ 925 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 45,9 mi | 2,21% |
631.697
-6.280
| -1% | -US$ 462 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 44,5 mi | 2,14% |
340.875
+3.092
| +0,9% | +US$ 385 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 43,5 mi | 2,09% |
1.870.428
-31.192
| -2% | -US$ 664 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 42,9 mi | 2,07% |
1.485.166
+14.313
| +1% | +US$ 388 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 42,8 mi | 2,06% |
540.529
-4.796
| -0,9% | -US$ 381 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 42,7 mi | 2,05% |
477.550
-3.644
| -0,8% | -US$ 315 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Novartis
NVS
US$ 308 bi
| US$ 42,4 mi | 2,04% |
522.750
-16.926
| -3% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 41,7 mi | 2,01% |
353.445
-4.947
| -1% | -US$ 510 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 39,2 mi | 1,89% |
533.671
-4.159
| -0,8% | -US$ 309 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 38,9 mi | 1,87% |
933.701
-14.110
| -1% | -US$ 571 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Baxter International
BAX
US$ 13,7 bi
| US$ 38,8 mi | 1,87% |
987.413
+889
| +0,1% | +US$ 35,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 36,9 mi | 1,78% |
291.699
+1.551
| +0,5% | +US$ 196 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 36,3 mi | 1,75% |
854.841
-11.705
| -1% | -US$ 469 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
KSU
18
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 35,6 mi | 1,72% |
331.339
+2.294
| +0,7% | +US$ 237 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
MetLife
MET
US$ 64,4 bi
| US$ 35,1 mi | 1,69% |
709.390
+33.483
| +5% | +US$ 1,57 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 34,5 mi | 1,66% |
1.299.822
+32.812
| +3% | +US$ 936 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 33,7 mi | 1,62% |
424.591
-4.041
| -0,9% | -US$ 311 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,6 bi
| US$ 33,4 mi | 1,61% |
577.143
-1.664
| -0,3% | -US$ 91 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 33,2 mi | 1,6% |
589.032
-8.032
| -1% | -US$ 421 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 98,2 bi
| US$ 31,9 mi | 1,54% |
1.436.971
+16.976
| +1% | +US$ 340 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 31,8 mi | 1,53% |
776.733
+21.548
| +3% | +US$ 846 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Bartlett & Co detinha 761 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 3,3% em relação a US$ 2,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Bartlett & Co mostra 45 novas, 94 aumentaram, 178 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PRECISION CASTPARTS CORP: 10.788 ações no valor de US$ 2,72 mi. A maior venda foi de Potash Corp Of Saskatchewan, estimada em US$ 10,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T2 2014 foi PRECISION CASTPARTS CORP: 10.788 ações no valor de US$ 2,72 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 5,07 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T2 2014 foi em Potash Corp Of Saskatchewan, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em BEAM INC COM STK (DE) no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 181 mil.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 23% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T2 2014.
- Bartlett & Co abriu 45 novas posições e encerrou 29 em T2 2014.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T2 2014, protocolado em 1 de ago. de 2014.