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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,85%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,99 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,54%
Posição
789
Nova
20
Aumentada
119
Reduzida
196
Encerrada
70
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 17,5 mi |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 8,12 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 8,73 mi |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$ 4,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,56% |
| 2 | Saúde | 15,15% |
| 3 | Tecnologia | 12,23% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,76% |
| 5 | Diversos | 10,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 60,3 mi | 3,02% |
732.184
+23.525
| +3% | +US$ 1,9 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
US Bancorp
USB
US$ 94,6 bi
| US$ 53,9 mi | 2,7% |
1.327.812
+8.396
| +0,6% | +US$ 335 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 52,4 mi | 2,63% |
1.338.014
-18.578
| -1% | -US$ 674 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 51,9 mi | 2,6% |
1.905.728
+50.448
| +3% | +US$ 1,26 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 51 mi | 2,56% |
610.715
+66.835
| +12% | +US$ 5,35 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| US$ 50 mi | 2,51% |
503.690
+4.888
| +1% | +US$ 472 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 49,4 mi | 2,48% |
481.649
+409
| +0,1% | +US$ 40,4 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 48,5 mi | 2,43% |
878.663
-5.176
| -0,6% | -US$ 271 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 45,9 mi | 2,3% |
486.220
-542
| -0,1% | -US$ 47,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 45,8 mi | 2,3% |
322.578
+6.655
| +2% | +US$ 882 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 43,5 mi | 2,18% |
290.402
+1.984
| +0,7% | +US$ 295 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 272 bi
| US$ 40,4 mi | 2,02% |
640.699
-3.321
| -0,5% | -US$ 193 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 38,5 mi | 1,93% |
370.849
+8.571
| +2% | +US$ 833 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 36,4 mi | 1,83% |
382.005
-781
| -0,2% | -US$ 68,3 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 34,6 mi | 1,74% |
827.502
+19.839
| +2% | +US$ 786 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 33,5 mi | 1,68% |
899.680
-640
| -0,1% | -US$ 22,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 32 mi | 1,6% |
492.652
+10.302
| +2% | +US$ 701 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 30,9 mi | 1,55% |
639.729
+19.589
| +3% | +US$ 959 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 30,5 mi | 1,53% |
996.463
+68.881
| +7% | +US$ 1,94 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 30,3 mi | 1,52% |
330.071
+19.495
| +6% | +US$ 1,76 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 28,9 mi | 1,45% |
381.310
+830
| +0,2% | +US$ 58,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 28 mi | 1,4% |
546.565
-946
| -0,2% | -US$ 46,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
MetLife
MET
US$ 64,7 bi
| US$ 27,8 mi | 1,4% |
710.652
-17.716
| -2% | -US$ 662 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$ 75,2 bi
| US$ 27,7 mi | 1,39% |
375.786
+25.734
| +7% | +US$ 1,81 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
25
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 27,3 mi | 1,37% |
80.266
+56.858
| +243% | +US$ 18 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Bartlett & Co detinha 789 posições avaliadas em US$ 1,99 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 1,94 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Bartlett & Co mostra 20 novas, 119 aumentaram, 196 reduções e 70 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chubb: 11.383 ações no valor de US$ 1,36 mi. A maior venda foi de BAXALTA INC COM STK (DE), estimada em US$ 25,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 16% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Bartlett & Co no T1 2016 foi Chubb: 11.383 ações no valor de US$ 1,36 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 23,4 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T1 2016 foi em BAXALTA INC COM STK (DE), com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em PRECISION CASTPARTS CORP no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 26% de sua carteira de US$ 1,99 bi no T1 2016.
- Bartlett & Co abriu 20 novas posições e encerrou 70 em T1 2016.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T1 2016, protocolado em 2 de mai. de 2016.