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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.85%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.9억
AUM 성장
+US$5447만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$1064만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.54%
보유액
789
신규
20
증가
119
축소
196
청산됨
70
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2343만 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$1803만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$1746만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$812만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$535만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$2570만 |
| 2 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$1808만 |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$1260만 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$873만 |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$406만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.56% |
| 2 | 헬스케어 | 15.15% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 필수소비재 | 11.76% |
| 5 | 기타 | 10.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$6027만 | 3.02% |
732,184
+23,525
| +3% | +US$190만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
US Bancorp
USB
US$926억
| US$5390만 | 2.7% |
1,327,812
+8,396
| +0.6% | +US$33.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
TJX Companies
TJX
US$1543억
| US$5242만 | 2.63% |
1,338,014
-18,578
| -1% | -US$67.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$5193만 | 2.6% |
1,905,728
+50,448
| +3% | +US$126만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$5105만 | 2.56% |
610,715
+66,835
| +12% | +US$535만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$5002만 | 2.51% |
503,690
+4,888
| +1% | +US$47.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$4936만 | 2.48% |
481,649
+409
| +0.1% | +US$4.04만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$4853만 | 2.43% |
878,663
-5,176
| -0.6% | -US$27.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5558억
| US$4595만 | 2.3% |
486,220
-542
| -0.1% | -US$4.79만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$4577만 | 2.3% |
322,578
+6,655
| +2% | +US$88.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$4354만 | 2.18% |
290,402
+1,984
| +0.7% | +US$29.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$4036만 | 2.02% |
640,699
-3,321
| -0.5% | -US$19.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1154억
| US$3847만 | 1.93% |
370,849
+8,571
| +2% | +US$83.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4595억
| US$3644만 | 1.83% |
382,005
-781
| -0.2% | -US$6.83만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Abbott
ABT
US$1838억
| US$3461만 | 1.74% |
827,502
+19,839
| +2% | +US$78.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$3351만 | 1.68% |
899,680
-640
| -0.1% | -US$2.29만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Novartis
NVS
US$3037억
| US$3198만 | 1.6% |
492,652
+10,302
| +2% | +US$70.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$3094만 | 1.55% |
639,729
+19,589
| +3% | +US$95.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$3049만 | 1.53% |
996,463
+68,881
| +7% | +US$194만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$2117억
| US$3032만 | 1.52% |
330,071
+19,495
| +6% | +US$176만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$2888만 | 1.45% |
381,310
+830
| +0.2% | +US$5.86만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$2795만 | 1.4% |
546,565
-946
| -0.2% | -US$4.61만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
MetLife
MET
US$636억
| US$2783만 | 1.4% |
710,652
-17,716
| -2% | -US$66.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$2771만 | 1.39% |
375,786
+25,734
| +7% | +US$181만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1774억
| US$2734만 | 1.37% |
80,266
+56,858
| +243% | +US$1803만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$19.9억 상당의 789개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.4억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 119개 증가, 196개 감소 및 70개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chubb 주식으로, 11,383주를 보유했으며 가치는 US$136만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BAXALTA INC COM STK (DE) 주식으로, 추정 금액은 US$2570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Bartlett & Co의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Chubb 주식으로, US$136만 상당의 11,383주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2016년 1분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2343만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BAXALTA INC COM STK (DE)이며, 추정 감소액은 US$2570만예요.
- Bartlett & Co 측은 2016년 1분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.9억 중 26% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$19.9억에 이르렀어요.
2016년 5월 2일에 제출된 Bartlett & Co의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.