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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.66%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.6억
AUM 성장
+US$3710만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$1382만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.28%
보유액
807
신규
58
증가
138
축소
182
청산됨
90
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+US$1977만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$800만 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$660만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$607만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$393만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2682만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$883만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$753만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$234만 |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+US$204만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 15.82% |
| 2 | 금융 | 14.96% |
| 3 | 정보기술 | 14.43% |
| 4 | 헬스케어 | 14.16% |
| 5 | 필수소비재 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$8240만 | 3.35% |
1,780,536
-17,576
| -1% | -US$79.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$7891만 | 3.21% |
800,193
-14,810
| -2% | -US$144만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
Mastercard
MA
US$5756억
| US$7722만 | 3.14% |
392,930
-7,780
| -2% | -US$146만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
US Bancorp
USB
US$946억
| US$6699만 | 2.72% |
1,339,265
+46,212
| +4% | +US$235만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$6454만 | 2.62% |
1,018,455
+59,436
| +6% | +US$393만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$6036만 | 2.46% |
323,407
-4,297
| -1% | -US$83.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1501억
| US$5553만 | 2.26% |
1,166,874
-17,688
| -1% | -US$77.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$5389만 | 2.19% |
690,346
-21,021
| -3% | -US$158만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
Abbott
ABT
US$1893억
| US$5331만 | 2.17% |
874,110
-4,666
| -0.5% | -US$28.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$5306만 | 2.16% |
287,420
-1,105
| -0.4% | -US$19.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$5102만 | 2.08% |
468,682
-5,084
| -1% | -US$52.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$4904만 | 1.99% |
623,276
-11,426
| -2% | -US$89.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$4682만 | 1.9% |
839,240
-4,220
| -0.5% | -US$22.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$4665만 | 1.9% |
445,114
+587
| +0.1% | +US$6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4162억
| US$4530만 | 1.84% |
358,332
-3,387
| -0.9% | -US$42만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
16
Verizon
VZ
US$1931억
| US$4099만 | 1.67% |
814,769
+125,410
| +18% | +US$607만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
Baxter International
BAX
US$136억
| US$4014만 | 1.63% |
543,673
-5,474
| -1% | -US$38.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
| US$3812만 | 1.55% |
398,909
+298
| +0.1% | +US$2.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Blackrock
BLK
US$1894억
| US$3802만 | 1.55% |
76,186
-1,255
| -2% | -US$66.3만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
20
Enbridge
ENB
US$1068억
| US$3577만 | 1.45% |
1,002,166
-31,671
| -3% | -US$100만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$3322억
| US$3561만 | 1.45% |
716,396
-6,170
| -0.9% | -US$32.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$3492만 | 1.42% |
447,160
+6,788
| +2% | +US$53만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
Novartis
NVS
US$3028억
| US$3446만 | 1.4% |
509,091
-12,478
| -2% | -US$86.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$3231만 | 1.31% |
390,530
-110,880
| -22% | -US$883만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
FedEx
FDX
US$756억
| US$3125만 | 1.27% |
137,642
-1,445
| -1% | -US$35.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$24.6억 상당의 807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.2억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 138개 증가, 182개 감소 및 90개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 주식으로, 13,800주를 보유했으며 가치는 US$105만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$2682만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Bartlett & Co의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 주식으로, US$105만 상당의 13,800주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2018년 2분기에 M&T Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1977만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$2682만예요.
- Bartlett & Co 측은 2018년 2분기에 Ingredion 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 90개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$24.6억에 이르렀어요.
2018년 7월 31일에 제출된 Bartlett & Co의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.