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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.13%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.2억
AUM 성장
+US$4634만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$1475만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.54%
보유액
734
신규
26
증가
107
축소
154
청산됨
22
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$1196만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$668만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$598만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$418만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$295만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+US$2347만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$243만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$202만 |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$131만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.83% |
| 2 | 헬스케어 | 14.07% |
| 3 | 정보기술 | 12.98% |
| 4 | 기타 | 11.28% |
| 5 | 필수소비재 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
US Bancorp
USB
US$928억
| US$6834만 | 3.22% |
1,330,450
+480
| +0% | +US$2.28만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3690억
| US$5916만 | 2.79% |
703,639
-14,641
| -2% | -US$125만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$5590만 | 2.64% |
1,930,620
+2,780
| +0.1% | +US$7.88만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7542억
| US$5505만 | 2.6% |
609,929
+310
| +0.1% | +US$2.71만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$5493만 | 2.59% |
883,926
+777
| +0.1% | +US$4.67만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1884억
| US$5252만 | 2.48% |
503,910
+355
| +0.1% | +US$3.46만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$5241만 | 2.47% |
321,599
-1,480
| -0.5% | -US$22.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1804억
| US$5015만 | 2.37% |
479,306
+5,508
| +1% | +US$57.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5391억
| US$4845만 | 2.29% |
469,267
-4,838
| -1% | -US$50.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4542억
| US$4438만 | 2.09% |
377,097
-912
| -0.2% | -US$9.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1532억
| US$4435만 | 2.09% |
1,180,562
-242
| -0% | -US$9.15천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2653억
| US$4386만 | 2.07% |
635,730
-665
| -0.1% | -US$4.41만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2446억
| US$4296만 | 2.03% |
293,849
+6,277
| +2% | +US$94.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2525억
| US$4190만 | 1.98% |
760,386
-3,204
| -0.4% | -US$16.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1161억
| US$3700만 | 1.75% |
468,923
+82,495
| +21% | +US$668만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$3556만 | 1.68% |
865,395
-7,105
| -0.8% | -US$29.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1941억
| US$3484만 | 1.64% |
534,302
-4,317
| -0.8% | -US$29만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$3475만 | 1.64% |
900,540
+1,920
| +0.2% | +US$7.48만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1785억
| US$3431만 | 1.62% |
893,360
+54,064
| +6% | +US$214만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Novartis
NVS
US$2948억
| US$3384만 | 1.6% |
518,458
+15,788
| +3% | +US$102만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Blackrock
BLK
US$1778억
| US$3188만 | 1.5% |
83,780
+218
| +0.3% | +US$7.99만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$802억
| US$3108만 | 1.47% |
370,205
-3,073
| -0.8% | -US$25.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1240억
| US$2969만 | 1.4% |
508,045
+6,828
| +1% | +US$37.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1813억
| US$2863만 | 1.35% |
536,421
+14,667
| +3% | +US$73.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4955억
| US$2861만 | 1.35% |
788,764
-4,771
| -0.6% | -US$17.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$21.2억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.7억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 107개 증가, 154개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Celgene Corp 주식으로, 1,300주를 보유했으며 가치는 US$15만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cullen/Frost Bankers 주식으로, 추정 금액은 US$2347만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Bartlett & Co의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Celgene Corp 주식으로, US$15만 상당의 1,300주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2016년 4분기에 Nike 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1196만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cullen/Frost Bankers이며, 추정 감소액은 US$2347만예요.
- Bartlett & Co 측은 2016년 4분기에 Vanguard Russell 3000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.2억 중 26% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$21.2억에 이르렀어요.
2017년 2월 6일에 제출된 Bartlett & Co의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.