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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.7%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.2억
AUM 성장
-US$1.7억
(-8.5%)
자금 흐름
+US$837만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.01%
보유액
799
신규
42
증가
126
축소
132
청산됨
35
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$2320만 |
| 2 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$1682만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$265만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$224만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$218만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$1934만 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$1450만 |
| 3 |
Teradata
TDC
|
+US$770만 |
| 4 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$654만 |
| 5 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$274만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.23% |
| 2 | 헬스케어 | 15.96% |
| 3 | 정보기술 | 11.78% |
| 4 | 필수소비재 | 10.86% |
| 5 | 산업재 | 10.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
US Bancorp
USB
US$950억
| US$5419만 | 2.97% |
1,321,382
+3,551
| +0.3% | +US$15.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$5272만 | 2.89% |
732,904
-4,733
| -0.6% | -US$35.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$5189만 | 2.84% |
507,696
+7,302
| +1% | +US$79.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$4890만 | 2.68% |
1,773,516
+34,680
| +2% | +US$102만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$4875만 | 2.67% |
1,365,212
+12,686
| +0.9% | +US$44.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$4744만 | 2.6% |
1,528,400
+2,080
| +0.1% | +US$6.39만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$4512만 | 2.47% |
478,478
+8,769
| +2% | +US$83.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5760억
| US$4466만 | 2.45% |
495,594
+1,910
| +0.4% | +US$17.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$4105만 | 2.25% |
314,781
+9,190
| +3% | +US$126만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Novartis
NVS
US$3031억
| US$3985만 | 2.18% |
483,812
-1,354
| -0.3% | -US$12.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$3962만 | 2.17% |
286,427
+6,938
| +2% | +US$109만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3912만 | 2.14% |
883,927
+3,601
| +0.4% | +US$16.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$3599만 | 1.97% |
642,671
-2,376
| -0.4% | -US$14.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$3487만 | 1.91% |
361,404
+3,273
| +0.9% | +US$34.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$3373만 | 1.85% |
453,685
+34,370
| +8% | +US$265만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Abbott
ABT
US$1880억
| US$3220만 | 1.77% |
800,625
+8,333
| +1% | +US$39.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$3184만 | 1.75% |
620,026
+17,806
| +3% | +US$97.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$3067만 | 1.68% |
570,780
+5,497
| +1% | +US$32.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
MetLife
MET
US$645억
| US$3042만 | 1.67% |
723,950
+3,375
| +0.5% | +US$15.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
20
Chevron
CVX
US$4291억
| US$3004만 | 1.65% |
380,793
+25,868
| +7% | +US$218만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
KSU
21
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$2882만 | 1.58% |
317,090
+1,424
| +0.5% | +US$13.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$2821만 | 1.55% |
287,310
+8,155
| +3% | +US$90.6만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
23
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.4억
| US$2713만 | 1.49% |
426,662
+1,843
| +0.4% | +US$12.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$2643만 | 1.45% |
383,525
+32,596
| +9% | +US$224만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$2530만 | 1.39% |
963,154
+20,035
| +2% | +US$58.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Bartlett & Co의 보유 포지션은 799개, 총액은 US$18.2억였으며 전 분기 US$19.9억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 126개 증가, 132개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BAXALTA INC COM STK (DE) 주식으로, 672,258주를 보유했으며 가치는 US$2118만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baxter International 주식으로, 추정 금액은 US$1934만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Bartlett & Co의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 BAXALTA INC COM STK (DE) 주식으로, US$2118만 상당의 672,258주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2015년 3분기에 W.W. Grainger 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1682만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$1934만예요.
- Bartlett & Co 측은 2015년 3분기에 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.2억 중 26% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$18.2억 규모가 됐어요.
2015년 11월 2일에 제출된 Bartlett & Co의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.