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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 건강관리 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.7억 | 6.01% |
1,913,556
-9,866
| -0.5% | -US$182만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.69억 | 5.99% |
982,883
-2,256
| -0.2% | -US$80.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.03억 | 3.3% |
1,438,390
+13,925
| +1% | +US$189만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.49억 | 2.42% |
416,781
+1,744
| +0.4% | +US$61.2만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1.44억 | 2.34% |
337,961
-2,060
| -0.6% | -US$82.8만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.4억 | 2.27% |
821,117
+2,427
| +0.3% | +US$36.8만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1.4억 | 2.27% |
957,745
+74,340
| +8% | +US$1101만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1.29억 | 2.09% |
577,975
-6,509
| -1% | -US$132만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
9
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1.21억 | 1.96% |
1,094,444
+7,231
| +0.7% | +US$72.2만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.14억 | 1.85% |
743,243
+20,571
| +3% | +US$288만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4383억
| US$1.12억 | 1.82% |
165,627
-2,810
| -2% | -US$167만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1.12억 | 1.82% |
656,526
+10,444
| +2% | +US$173만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.11억 | 1.8% |
1,189,027
+25,696
| +2% | +US$231만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1.11억 | 1.79% |
383,241
+1,551
| +0.4% | +US$42.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.06억 | 1.72% |
241,841
+5,357
| +2% | +US$219만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
16
Accenture
ACN
US$1406억
| US$9756만 | 1.58% |
277,465
-788
| -0.3% | -US$25.4만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$9273만 | 1.51% |
173,885
+3,541
| +2% | +US$171만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
18
Linde
LIN
US$2298억
| US$9113만 | 1.48% |
222,400
+180
| +0.1% | +US$7.1만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$8668만 | 1.41% |
165,132
+779
| +0.5% | +US$41.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$8285만 | 1.35% |
206,751
+959
| +0.5% | +US$36.2만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$7810만 | 1.27% |
390,064
+2,847
| +0.7% | +US$50.8만 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$7768만 | 1.26% |
1,104,545
+31,089
| +3% | +US$205만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
23
Intuit
INTU
US$869억
| US$7693만 | 1.25% |
122,497
+6,050
| +5% | +US$334만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$7414만 | 1.2% |
473,519
+7,138
| +2% | +US$109만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
25
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| US$7015만 | 1.14% |
551,678
+3,622
| +0.7% | +US$45.2만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co는 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge으로, 추정 금액은 US$4757만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bartlett & Co로, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30%를 차지해요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.