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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 건강관리 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1472만 | 0.24% |
262,920
+151,665
| +136% | +US$769만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
77
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1442만 | 0.23% |
91,693
-3,365
| -4% | -US$50.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
78
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1437만 | 0.23% |
280,510
-99,303
| -26% | -US$521만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
79
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1403만 | 0.23% |
77,132
-1,464
| -2% | -US$23.9만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$1382만 | 0.22% |
131,465
-28,671
| -18% | -US$272만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
81
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1336만 | 0.22% |
133,339
+101
| +0.1% | +US$1.06만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
82
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1328만 | 0.22% |
169,617
+40,826
| +32% | +US$290만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
83
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1264만 | 0.21% |
36,379
+845
| +2% | +US$26.2만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
84
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1262만 | 0.2% |
173,554
-2,517
| -1% | -US$17.2만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
85
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1252만 | 0.2% |
166,366
+9,798
| +6% | +US$69.2만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
86
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$1206만 | 0.2% |
115,819
+1,500
| +1% | +US$15.2만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
87
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1190만 | 0.19% |
145,167
+143,350
| +7,889% | +US$1165만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
88
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$1178만 | 0.19% |
100,657
-21,737
| -18% | -US$232만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
89
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1160만 | 0.19% |
197,510
-1,359
| -0.7% | -US$7.72만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
90
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$1075만 | 0.17% |
103,881
+607
| +0.6% | +US$6만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
91
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$1066만 | 0.17% |
34,332
-475
| -1% | -US$13.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
92
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$1066만 | 0.17% |
43,850
-204
| -0.5% | -US$5.03만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1051만 | 0.17% |
108,846
+41,772
| +62% | +US$372만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
94
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1004만 | 0.16% |
103,351
-4,638
| -4% | -US$42.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
95
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1001만 | 0.16% |
104,363
-5,832
| -5% | -US$56.8만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
96
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1000만 | 0.16% |
46,364
-475
| -1% | -US$9.15만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
97
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$993만 | 0.16% |
37,721
+539
| +1% | +US$13.2만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
98
Eaton
ETN
US$1520억
| US$972만 | 0.16% |
40,384
-1,105
| -3% | -US$24.4만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
99
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$970만 | 0.16% |
20,243
+42
| +0.2% | +US$1.88만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
100
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$966만 | 0.16% |
+201,376
| 신규 | +US$904만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co는 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge으로, 추정 금액은 US$4757만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bartlett & Co로, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30%를 차지해요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.