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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Atención médica | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 14.7 M | 0.24% |
262,920
+151,665
| +136% | +USD 7.69 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
77
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 14.4 M | 0.23% |
91,693
-3,365
| -4% | -USD 509 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
78
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
| USD 14.4 M | 0.23% |
280,510
-99,303
| -26% | -USD 5.21 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 14 M | 0.23% |
77,132
-1,464
| -2% | -USD 239 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19 mil M
| USD 13.8 M | 0.22% |
131,465
-28,671
| -18% | -USD 2.72 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
81
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 13.4 M | 0.22% |
133,339
+101
| +0.1% | +USD 10.6 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
82
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
| USD 13.3 M | 0.22% |
169,617
+40,826
| +32% | +USD 2.9 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
83
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 12.6 M | 0.21% |
36,379
+845
| +2% | +USD 262 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
84
Mondelez International
MDLZ
USD 80.8 mil M
| USD 12.6 M | 0.2% |
173,554
-2,517
| -1% | -USD 172 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
85
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 12.5 M | 0.2% |
166,366
+9,798
| +6% | +USD 692 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
86
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.1 mil M
| USD 12.1 M | 0.2% |
115,819
+1,500
| +1% | +USD 152 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
87
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 11.9 M | 0.19% |
145,167
+143,350
| +7,889% | +USD 11.7 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
88
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.3 mil M
| USD 11.8 M | 0.19% |
100,657
-21,737
| -18% | -USD 2.32 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
89
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 11.6 M | 0.19% |
197,510
-1,359
| -0.7% | -USD 77.2 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
90
Novo Nordisk
NVO
USD 170 mil M
| USD 10.7 M | 0.17% |
103,881
+607
| +0.6% | +USD 60 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
91
Rockwell Automation
ROK
USD 47.1 mil M
| USD 10.7 M | 0.17% |
34,332
-475
| -1% | -USD 133 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
92
Becton Dickinson
BDX
USD 52 mil M
| USD 10.7 M | 0.17% |
43,850
-204
| -0.5% | -USD 50.3 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 10.5 M | 0.17% |
108,846
+41,772
| +62% | +USD 3.72 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
94
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 10 M | 0.16% |
103,351
-4,638
| -4% | -USD 425 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
95
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 10 M | 0.16% |
104,363
-5,832
| -5% | -USD 568 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
96
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10 M | 0.16% |
46,364
-475
| -1% | -USD 91.5 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
97
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 9.9 M | 0.16% |
37,721
+539
| +1% | +USD 132 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
98
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 9.7 M | 0.16% |
40,384
-1,105
| -3% | -USD 244 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
99
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 9.7 M | 0.16% |
20,243
+42
| +0.2% | +USD 18.8 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
100
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9220 M
| USD 9.7 M | 0.16% |
+201,376
| Nuevas | +USD 9.04 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.