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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.3 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.54%
Posición
734
Nuevas
26
Aumentadas
107
Reducidas
154
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 12 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 6.68 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.98 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+USD 23.5 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
Dell
DELL
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.83% |
| 2 | Salud | 14.07% |
| 3 | Tecnología | 12.98% |
| 4 | Varios | 11.28% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
US Bancorp
USB
USD 94.7 mil M
| USD 68.3 M | 3.22% |
1,330,450
+480
| +0% | +USD 22.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
USD 393 mil M
| USD 59.2 M | 2.79% |
703,639
-14,641
| -2% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 55.9 M | 2.64% |
1,930,620
+2,780
| +0.1% | +USD 78.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 55.1 M | 2.6% |
609,929
+310
| +0.1% | +USD 27.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 54.9 M | 2.59% |
883,926
+777
| +0.1% | +USD 46.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 52.5 M | 2.48% |
503,910
+355
| +0.1% | +USD 34.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 52.4 M | 2.47% |
321,599
-1,480
| -0.5% | -USD 228 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 50.2 M | 2.37% |
479,306
+5,508
| +1% | +USD 577 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 48.5 M | 2.29% |
469,267
-4,838
| -1% | -USD 501 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 44.4 M | 2.09% |
377,097
-912
| -0.2% | -USD 99.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 44.3 M | 2.09% |
1,180,562
-242
| -0% | -USD 9.15 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 43.9 M | 2.07% |
635,730
-665
| -0.1% | -USD 44.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 250 mil M
| USD 43 M | 2.03% |
293,849
+6,277
| +2% | +USD 945 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 41.9 M | 1.98% |
760,386
-3,204
| -0.4% | -USD 161 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 112 mil M
| USD 37 M | 1.75% |
468,923
+82,495
| +21% | +USD 6.68 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 35.6 M | 1.68% |
865,395
-7,105
| -0.8% | -USD 294 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 182 mil M
| USD 34.8 M | 1.64% |
534,302
-4,317
| -0.8% | -USD 290 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 34.8 M | 1.64% |
900,540
+1,920
| +0.2% | +USD 74.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 34.3 M | 1.62% |
893,360
+54,064
| +6% | +USD 2.14 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Novartis
NVS
USD 308 mil M
| USD 33.8 M | 1.6% |
518,458
+15,788
| +3% | +USD 1.02 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
USD 187 mil M
| USD 31.9 M | 1.5% |
83,780
+218
| +0.3% | +USD 79.9 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
USD 73.9 mil M
| USD 31.1 M | 1.47% |
370,205
-3,073
| -0.8% | -USD 252 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 29.7 M | 1.4% |
508,045
+6,828
| +1% | +USD 373 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 28.6 M | 1.35% |
536,421
+14,667
| +3% | +USD 733 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 305 mil M
| USD 28.6 M | 1.35% |
788,764
-4,771
| -0.6% | -USD 171 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Bartlett & Co mantenía 734 posiciones por un valor de USD 2119 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 2073 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Bartlett & Co muestra 26 nuevos, Aumentaron 107, 154 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Celgene Corp: 1,300 acciones con un valor de USD 150 k. La mayor venta fue Cullen/Frost Bankers, por un valor estimado de USD 23.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2016 fue Celgene Corp: 1,300 acciones por un valor de USD 150 k.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Nike durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2016 fue en Cullen/Frost Bankers, con un recorte estimado de USD 23.5 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Vanguard Russell 3000 ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 26% de su cartera de USD 2119 M en T4 2016.
- Bartlett & Co abrió 26 posiciones nuevas y cerró 22 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2119 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2016, presentado el 6 feb 2017.