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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1993 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.54%
Posición
789
Nuevas
20
Aumentadas
119
Reducidas
196
Cerradas
70
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+USD 18 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 17.5 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 8.12 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Franklin Templeton
BEN
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+USD 8.73 M |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+USD 4.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.56% |
| 2 | Salud | 15.15% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.76% |
| 5 | Varios | 10.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 60.3 M | 3.02% |
732,184
+23,525
| +3% | +USD 1.9 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
US Bancorp
USB
USD 94.3 mil M
| USD 53.9 M | 2.7% |
1,327,812
+8,396
| +0.6% | +USD 335 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 52.4 M | 2.63% |
1,338,014
-18,578
| -1% | -USD 674 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 51.9 M | 2.6% |
1,905,728
+50,448
| +3% | +USD 1.26 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 695 mil M
| USD 51 M | 2.56% |
610,715
+66,835
| +12% | +USD 5.35 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 50 M | 2.51% |
503,690
+4,888
| +1% | +USD 472 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 49.4 M | 2.48% |
481,649
+409
| +0.1% | +USD 40.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.91 B
| USD 48.5 M | 2.43% |
878,663
-5,176
| -0.6% | -USD 271 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 573 mil M
| USD 45.9 M | 2.3% |
486,220
-542
| -0.1% | -USD 47.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 45.8 M | 2.3% |
322,578
+6,655
| +2% | +USD 882 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
USD 254 mil M
| USD 43.5 M | 2.18% |
290,402
+1,984
| +0.7% | +USD 295 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 40.4 M | 2.02% |
640,699
-3,321
| -0.5% | -USD 193 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 38.5 M | 1.93% |
370,849
+8,571
| +2% | +USD 833 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 424 mil M
| USD 36.4 M | 1.83% |
382,005
-781
| -0.2% | -USD 68.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| USD 34.6 M | 1.74% |
827,502
+19,839
| +2% | +USD 786 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.67 B
| USD 33.5 M | 1.68% |
899,680
-640
| -0.1% | -USD 22.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 32 M | 1.6% |
492,652
+10,302
| +2% | +USD 701 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 30.9 M | 1.55% |
639,729
+19,589
| +3% | +USD 959 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 30.5 M | 1.53% |
996,463
+68,881
| +7% | +USD 1.94 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 30.3 M | 1.52% |
330,071
+19,495
| +6% | +USD 1.76 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 28.9 M | 1.45% |
381,310
+830
| +0.2% | +USD 58.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
USD 191 mil M
| USD 28 M | 1.4% |
546,565
-946
| -0.2% | -USD 46.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
MetLife
MET
USD 64.3 mil M
| USD 27.8 M | 1.4% |
710,652
-17,716
| -2% | -USD 662 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
SLB Ltd
SLB
USD 75.5 mil M
| USD 27.7 M | 1.39% |
375,786
+25,734
| +7% | +USD 1.81 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
25
Blackrock
BLK
USD 190 mil M
| USD 27.3 M | 1.37% |
80,266
+56,858
| +243% | +USD 18 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Bartlett & Co mantenía 789 posiciones por un valor de USD 1993 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 1939 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Bartlett & Co muestra 20 nuevos, Aumentaron 119, 196 reducidas y 70 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chubb: 11,383 acciones con un valor de USD 1.36 M. La mayor venta fue BAXALTA INC COM STK (DE), por un valor estimado de USD 25.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T1 2016 fue Chubb: 11,383 acciones por un valor de USD 1.36 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 23.4 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T1 2016 fue en BAXALTA INC COM STK (DE), con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en PRECISION CASTPARTS CORP en T1 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 26% de su cartera de USD 1993 M en T1 2016.
- Bartlett & Co abrió 20 posiciones nuevas y cerró 70 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1993 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T1 2016, presentado el 2 may 2016.