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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1995 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.5 M
(-0.92%)
Flujo de capital
+USD 1.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.67%
Posición
794
Nuevas
65
Aumentadas
125
Reducidas
177
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 1.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.32 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.28% |
| 2 | Salud | 16.1% |
| 3 | Tecnología | 12.74% |
| 4 | Energía | 10.45% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 57.7 M | 2.89% |
737,637
-53,712
| -7% | -USD 4.32 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 57.2 M | 2.87% |
1,317,831
-27,099
| -2% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 57.1 M | 2.86% |
500,394
-7,699
| -2% | -USD 845 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 54.5 M | 2.73% |
1,738,836
-4,912
| -0.3% | -USD 157 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 46.2 M | 2.31% |
493,684
-6,049
| -1% | -USD 555 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 45 M | 2.26% |
645,047
+762
| +0.1% | +USD 55.9 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 44.7 M | 2.24% |
1,352,526
+12,796
| +1% | +USD 425 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 43.8 M | 2.2% |
469,709
+5,743
| +1% | +USD 549 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 42.9 M | 2.15% |
279,489
+10,222
| +4% | +USD 1.64 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Baxter International
BAX
USD 13.6 mil M
| USD 42.9 M | 2.15% |
1,129,275
+14,991
| +1% | +USD 560 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 42.8 M | 2.14% |
485,166
-7,573
| -2% | -USD 695 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 41.6 M | 2.09% |
305,591
+9,660
| +3% | +USD 1.38 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 40.3 M | 2.02% |
1,526,320
+11,071
| +0.7% | +USD 297 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 38.9 M | 1.95% |
792,292
+7,406
| +0.9% | +USD 356 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 38.9 M | 1.95% |
880,326
-24,045
| -3% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 37.6 M | 1.88% |
358,131
-162
| -0% | -USD 16.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
MetLife
MET
USD 64.7 mil M
| USD 36 M | 1.8% |
720,575
-307
| -0% | -USD 14.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 35.4 M | 1.77% |
565,283
+4,023
| +0.7% | +USD 274 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 34.9 M | 1.75% |
419,315
-21,344
| -5% | -USD 1.84 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 34.2 M | 1.72% |
354,925
+58
| +0% | +USD 6.09 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 33.9 M | 1.7% |
602,220
-1,261
| -0.2% | -USD 70.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9815 M
| USD 33.4 M | 1.67% |
424,819
+2,213
| +0.5% | +USD 163 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 32.7 M | 1.64% |
279,155
+4,824
| +2% | +USD 527 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 30.7 M | 1.54% |
943,119
+20,919
| +2% | +USD 745 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
SLB Ltd
SLB
USD 75.2 mil M
| USD 29.9 M | 1.5% |
346,387
-16,809
| -5% | -USD 1.52 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Bartlett & Co mantenía 794 posiciones valuadas en USD 1995 M, un 0.92% menos que los USD 2013 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Bartlett & Co muestra 65 nuevos, Aumentaron 125, 177 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 1,481 acciones con un valor de USD 163 k. La mayor venta fue Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 4.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T2 2015 fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 1,481 acciones por un valor de USD 163 k.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 2.57 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T2 2015 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 4.32 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2015, con una venta estimada de USD 76 k.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 25% de su cartera de USD 1995 M en T2 2015.
- Bartlett & Co abrió 65 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co cayó 0.92% frente al trimestre anterior, hasta USD 1995 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T2 2015, presentado el 3 ago 2015.