Wir sind mit live! Mehr erfahren
Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,57 Mio. $
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,67 %
Position
794
Neu
65
Aufgestockt
125
Reduziert
177
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,57 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+2,44 Mio. $
3
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+2,16 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,84 Mio. $
5
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+1,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,32 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,27 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,84 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+1,52 Mio. $
5
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,28 %
2 Gesundheitswesen 16,1 %
3 Technologie 12,74 %
4 Energie 10,45 %
5 Basiskonsumgüter 10,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
57,7 Mio. $ 2,89 %
737.637
-53.712
-7 % -4,32 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
USB-Symbol
2
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
57,2 Mio. $ 2,87 %
1.317.831
-27.099
-2 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
DIS-Symbol
3
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
57,1 Mio. $ 2,86 %
500.394
-7.699
-2 % -845.476 $
2013 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
54,5 Mio. $ 2,73 %
1.738.836
-4.912
-0,3 % -157.115 $
2013 Q2
8 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
546 Mrd. $
46,2 Mio. $ 2,31 %
493.684
-6.049
-1 % -555.058 $
2013 Q2
8 Quartale
RTX-Symbol
6
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
45 Mio. $ 2,26 %
645.047
+762
+0,1 % +55.910 $
2013 Q2
8 Quartale
TJX-Symbol
7
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
44,7 Mio. $ 2,24 %
1.352.526
+12.796
+1 % +425.489 $
2013 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
43,8 Mio. $ 2,2 %
469.709
+5.743
+1 % +548.818 $
2013 Q2
8 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
42,9 Mio. $ 2,15 %
279.489
+10.222
+4 % +1,64 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BAX-Symbol
10
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
42,9 Mio. $ 2,15 %
1.129.275
+14.991
+1 % +560.356 $
2013 Q2
8 Quartale
NVS-Symbol
11
Novartis
NVS
287 Mrd. $
42,8 Mio. $ 2,14 %
485.166
-7.573
-2 % -694.735 $
2013 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
41,6 Mio. $ 2,09 %
305.591
+9.660
+3 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
40,3 Mio. $ 2,02 %
1.526.320
+11.071
+0,7 % +296.590 $
2013 Q2
8 Quartale
ABT-Symbol
14
Abbott
ABT
179 Mrd. $
38,9 Mio. $ 1,95 %
792.292
+7.406
+0,9 % +355.602 $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
38,9 Mio. $ 1,95 %
880.326
-24.045
-3 % -1,1 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CVS-Symbol
16
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
37,6 Mio. $ 1,88 %
358.131
-162
-0 % -16.552 $
2013 Q2
8 Quartale
MET-Symbol
17
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
36 Mio. $ 1,8 %
720.575
-307
-0 % -14.538 $
2013 Q2
8 Quartale
QCOM-Symbol
18
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
35,4 Mio. $ 1,77 %
565.283
+4.023
+0,7 % +274.459 $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,75 %
419.315
-21.344
-5 % -1,84 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
457 Mrd. $
34,2 Mio. $ 1,72 %
354.925
+58
+0 % +6.090 $
2013 Q2
8 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
33,9 Mio. $ 1,7 %
602.220
-1.261
-0,2 % -70.306 $
2013 Q2
8 Quartale
CFR-Symbol
22
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
33,4 Mio. $ 1,67 %
424.819
+2.213
+0,5 % +163.432 $
2013 Q2
8 Quartale
GILD-Symbol
23
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,64 %
279.155
+4.824
+2 % +527.116 $
2014 Q1
5 Quartale
SE-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
30,7 Mio. $ 1,54 %
943.119
+20.919
+2 % +744.773 $
2013 Q2
8 Quartale
SLB-Symbol
25
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
29,9 Mio. $ 1,5 %
346.387
-16.809
-5 % -1,52 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Weiss Multi-Strategy Advisers
Weiss Multi-Strategy Advisers New York 4,16 Mrd. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simplicity Solutions
Simplicity Solutions Minneapolis, Minnesota 3,66 Mrd. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point72 Middle East FZE
Point72 Middle East FZE Dubai, United Arab Emirates 3,38 Mrd. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cannell & Co
Cannell & Co New York 3,15 Mrd. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GW & Wade
GW & Wade Wellesley, Massachusetts 3,08 Mrd. $ AUM 18,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenlight Capital
Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Bartlett & Co 794 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Rückgang um 0,92 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q2 2015 weist 65 neu, 125 erhöht, 177 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 1.481 Aktien im Wert von 163.000 $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 4,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q2 2015 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 1.481 Aktien im Wert von 163.000 $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q2 2015 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 4,32 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Allergan plc im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q2 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 65 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,92 % auf 1,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q2 2015 am 3. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .