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GW & Wade Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
13,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,41 %
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+391 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,13 %
Position
443
Neu
32
Aufgestockt
183
Reduziert
144
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+8,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+8,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+7,84 Mio. $ |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+7,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,06 % |
| 2 | Technologie | 13,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,05 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 4,82 % |
1.959.196
+83.988
| +4 % | +5,94 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 142 Mio. $ | 4,6 % |
736.292
+7.972
| +1 % | +1,47 Mio. $ |
2014 Q2
38 Quartale
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 4,52 % |
2.094.288
+10.350
| +0,5 % | +650.273 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 113 Mio. $ | 3,66 % |
299.253
+17.553
| +6 % | +6,25 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 3,4 % |
219.243
+19.429
| +10 % | +8,7 Mio. $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 72,1 Mio. $ | 2,34 % |
176.036
+8.588
| +5 % | +3,26 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 71,2 Mio. $ | 2,31 % |
913.087
-67.606
| -7 % | -5,04 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 64,7 Mio. $ | 2,1 % |
789.213
-154.033
| -16 % | -12,5 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 1,72 % |
529.675
-1.334
| -0,3 % | -140.207 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 1,65 % |
528.072
+417.989
| +380 % | +38,7 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 1,63 % |
105.411
-1.821
| -2 % | -811.180 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 1,52 % |
432.688
+27.417
| +7 % | +2,64 Mio. $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 46,6 Mio. $ | 1,51 % |
417.570
+94.830
| +29 % | +8,98 Mio. $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 1,51 % |
280.929
-8.040
| -3 % | -1,24 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 1,46 % |
307.306
+10.113
| +3 % | +1,5 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 1,46 % |
809.360
-14.615
| -2 % | -741.270 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 1,38 % |
888.639
+11.685
| +1 % | +523.071 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 1,35 % |
353.502
-34.791
| -9 % | -3,83 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 38,8 Mio. $ | 1,26 % |
255.609
+4.155
| +2 % | +582.440 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 1,26 % |
388.423
+47.591
| +14 % | +4,76 Mio. $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 1,23 % |
725.784
+260.894
| +56 % | +13 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 1,21 % |
218.234
+5.055
| +2 % | +766.054 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 1,15 % |
337.729
+10.599
| +3 % | +1 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 1,13 % |
132.474
+36.663
| +38 % | +8,98 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 1,1 % |
217.026
+1.332
| +0,6 % | +204.246 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GW & Wade für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 443 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
GW & Wade investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 183 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GW & Wade im Q4 2023 war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GW & Wade im Q4 2023 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in NextGen Healthcare, Inc. Common Stock im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GW & Wade machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- GW & Wade eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von GW & Wade stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .