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GW & Wade Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
13,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,41 %
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+391 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,13 %
Position
443
Neu
32
Aufgestockt
183
Reduziert
144
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+8,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+8,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+7,84 Mio. $ |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+7,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,06 % |
| 2 | Technologie | 13,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,05 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,18 % |
79.912
+4.868
| +6 % | +320.855 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
102
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,18 % |
164.413
+14.679
| +10 % | +427.385 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
103
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
387 Mio. $
| 5,53 Mio. $ | 0,18 % |
101.855
-6.251
| -6 % | -322.102 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
104
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,8 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,17 % |
38.219
+6.865
| +22 % | +893.056 $ |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
105
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,16 % |
62.658
+691
| +1 % | +50.700 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
106
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,73 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,16 % |
47.764
-483
| -1 % | -44.013 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
107
Blackstone
BX
96,8 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,16 % |
37.268
+1.786
| +5 % | +193.229 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
108
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,15 % |
146.631
+14.217
| +11 % | +424.686 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
109
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,15 % |
52.963
-8.980
| -14 % | -711.694 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
110
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,81 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,15 % |
41.023
+1.870
| +5 % | +192.299 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
111
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,36 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,15 % |
51.352
-1.050
| -2 % | -92.246 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
112
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,15 % |
75.346
-1.732
| -2 % | -98.924 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
113
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,15 % |
27.271
-2.959
| -10 % | -476.117 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
114
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,15 % |
19.345
-301
| -2 % | -66.544 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
115
Walmart Inc
WMT
999 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,15 % |
87.123
+3.285
| +4 % | +173.815 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
116
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,15 % |
27.611
+3.692
| +15 % | +557.892 $ |
2014 Q3
37 Quartale
|
|
117
Toast
TOST
19,6 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,13 % |
226.847
-5.107
| -2 % | -83.750 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
118
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,13 % |
17.471
+122
| +0,7 % | +28.425 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
119
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,66 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,13 % |
106.530
| – | – |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
120
Oracle
ORCL
366 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,13 % |
37.584
+5.164
| +16 % | +563.588 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,13 % |
17.358
+2.594
| +18 % | +525.807 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
122
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 3,76 Mio. $ | 0,12 % |
15.138
+4.232
| +39 % | +1,01 Mio. $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
123
W.R. Berkley
WRB
28,6 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,12 % |
79.317
+1.441
| +2 % | +65.685 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
124
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,6 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,12 % |
197.730
+22.203
| +13 % | +389.916 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
125
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,12 % |
96.618
-2.213
| -2 % | -78.299 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GW & Wade für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 443 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
GW & Wade investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 183 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GW & Wade im Q4 2023 war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GW & Wade im Q4 2023 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in NextGen Healthcare, Inc. Common Stock im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GW & Wade machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- GW & Wade eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von GW & Wade stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .