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GW & Wade 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.8억
회전율
13.09%
1년 추정 수익률
18.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.99%
3년 예상 수익률
+32.19%
5년 예상 수익률
+95.75%
10년 예상 수익률
+162.41%
AUM
US$30.8억
AUM 성장
+US$3.91억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.13%
보유액
443
신규
32
증가
183
축소
144
청산됨
26
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3866만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$1297만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1284만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$898만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$898만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1252만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$784만 |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+US$704만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$504만 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.97% |
| 3 | 금융 | 6.24% |
| 4 | 건강관리 | 6.05% |
| 5 | 필수소비재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$562만 | 0.18% |
79,912
+4,868
| +6% | +US$32.1만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
102
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$554만 | 0.18% |
164,413
+14,679
| +10% | +US$42.7만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
103
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.85억
| US$553만 | 0.18% |
101,855
-6,251
| -6% | -US$32.2만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
104
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$521만 | 0.17% |
38,219
+6,865
| +22% | +US$89.3만 |
2017 Q2
26개 분기
|
|
105
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$496만 | 0.16% |
62,658
+691
| +1% | +US$5.07만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
106
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$492만 | 0.16% |
47,764
-483
| -1% | -US$4.4만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
107
Blackstone
BX
US$851억
| US$488만 | 0.16% |
37,268
+1,786
| +5% | +US$19.3만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
108
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$473만 | 0.15% |
48,877
+4,739
| +11% | +US$42.5만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
109
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$468만 | 0.15% |
52,963
-8,980
| -14% | -US$71.2만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
110
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$468만 | 0.15% |
41,023
+1,870
| +5% | +US$19.2만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
111
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25억
| US$467만 | 0.15% |
51,352
-1,050
| -2% | -US$9.22만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
112
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$466만 | 0.15% |
75,346
-1,732
| -2% | -US$9.9만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
113
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$465만 | 0.15% |
27,271
-2,959
| -10% | -US$47.6만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
114
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$459만 | 0.15% |
19,345
-301
| -2% | -US$6.65만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
115
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$458만 | 0.15% |
87,123
+3,285
| +4% | +US$17.4만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
116
IBM
IBM
US$2187억
| US$452만 | 0.15% |
27,611
+3,692
| +15% | +US$55.8만 |
2014 Q3
37개 분기
|
|
117
Toast
TOST
US$183억
| US$414만 | 0.13% |
226,847
-5,107
| -2% | -US$8.38만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
118
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$407만 | 0.13% |
17,471
+122
| +0.7% | +US$2.84만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
119
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$399만 | 0.13% |
106,530
| – | – |
2021 Q3
9개 분기
|
|
120
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$396만 | 0.13% |
37,584
+5,164
| +16% | +US$56.4만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$386만 | 0.13% |
17,358
+2,594
| +18% | +US$52.6만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
122
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$376만 | 0.12% |
15,138
+4,232
| +39% | +US$101만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
123
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$374만 | 0.12% |
79,317
+1,441
| +2% | +US$6.57만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
124
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$372만 | 0.12% |
197,730
+22,203
| +13% | +US$39만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
125
Verizon
VZ
US$1861억
| US$364만 | 0.12% |
96,618
-2,213
| -2% | -US$7.83만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
유사한 펀드
GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, GW & Wade는 US$30.8억 상당의 443개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
GW & Wade는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.2억을 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 183개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, 290,986주를 보유했으며 가치는 US$1340만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1252만 규모 줄였습니다.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, US$1340만 상당의 290,986주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GW & Wade로, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1252만예요.
- GW & Wade는 2023년 4분기에 NextGen Healthcare, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$704만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.8억 중 31%를 차지해요.
- GW & Wade는 2023년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- GW & Wade의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$30.8억에 이르렀어요.
2024년 2월 8일에 제출된 GW & Wade의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.