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GW & Wade 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.8억
회전율
13.09%
1년 추정 수익률
18.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.99%
3년 예상 수익률
+32.19%
5년 예상 수익률
+95.75%
10년 예상 수익률
+162.41%
AUM
US$30.8억
AUM 성장
+US$3.91억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.13%
보유액
443
신규
32
증가
183
축소
144
청산됨
26
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3866만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$1297만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1284만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$898만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$898만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1252만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$784만 |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+US$704만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$504만 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.97% |
| 3 | 금융 | 6.24% |
| 4 | 헬스케어 | 6.05% |
| 5 | 필수소비재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$931만 | 0.3% |
85,886
-75,002
| -47% | -US$784만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
77
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.5억
| US$888만 | 0.29% |
214,411
+771
| +0.4% | +US$2.85만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
78
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$876만 | 0.28% |
106,314
-29,575
| -22% | -US$225만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
79
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$75.9억
| US$859만 | 0.28% |
154,518
+109,907
| +246% | +US$573만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$854만 | 0.28% |
24,119
+424
| +2% | +US$13.8만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
81
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.2억
| US$835만 | 0.27% |
66,720
+4,110
| +7% | +US$46.1만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
82
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.4억
| US$824만 | 0.27% |
180,297
-37,532
| -17% | -US$157만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
83
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$784만 | 0.25% |
20,813
+1,637
| +9% | +US$57.2만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
84
Eversource Energy
ES
US$268억
| US$784만 | 0.25% |
127,043
-6,010
| -5% | -US$34.6만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
85
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$760만 | 0.25% |
70,716
-15,717
| -18% | -US$164만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
86
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$758만 | 0.25% |
100,554
+5,187
| +5% | +US$36.7만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
87
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$737만 | 0.24% |
12,639
-790
| -6% | -US$46.1만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
88
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$688만 | 0.22% |
220,439
+5,784
| +3% | +US$17.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
89
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.7억
| US$673만 | 0.22% |
128,646
+1,265
| +1% | +US$6.35만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
90
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$669만 | 0.22% |
79,525
-4,202
| -5% | -US$33.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
91
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$668만 | 0.22% |
43,099
+2,419
| +6% | +US$35.3만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
92
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$667만 | 0.22% |
12,664
+1,413
| +13% | +US$75.4만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
93
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$287억
| US$636만 | 0.21% |
307,851
+22,350
| +8% | +US$43만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
94
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$632만 | 0.21% |
21,303
+1,730
| +9% | +US$47.1만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
95
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$624만 | 0.2% |
31,621
+283
| +0.9% | +US$5.01만 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
96
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$623만 | 0.2% |
39,462
+21,789
| +123% | +US$317만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
97
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$52.3억
| US$609만 | 0.2% |
44,995
+36
| +0.1% | +US$4.43천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
98
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551억
| US$598만 | 0.19% |
158,901
+99,060
| +166% | +US$343만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
99
Mastercard
MA
US$5685억
| US$575만 | 0.19% |
13,475
-360
| -3% | -US$14.5만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
100
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$565만 | 0.18% |
62,582
+2,461
| +4% | +US$21.7만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
유사한 펀드
GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, GW & Wade 측은 US$30.8억 상당의 443개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
GW & Wade 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.2억 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 183개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 290,986주를 보유했으며 가치는 US$1340만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1252만 규모 줄였어요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, US$1340만 상당의 290,986주를 매수했어요.
- GW & Wade 측이 2023년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1252만예요.
- GW & Wade 측은 2023년 4분기에 NextGen Healthcare, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$704만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- GW & Wade 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- GW & Wade의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$30.8억에 이르렀어요.
2024년 2월 8일에 제출된 GW & Wade의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.