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GW & Wade 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.8억
회전율
13.09%
1년 추정 수익률
18.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.99%
3년 예상 수익률
+32.19%
5년 예상 수익률
+95.75%
10년 예상 수익률
+162.41%
AUM
US$30.8억
AUM 성장
+US$3.91억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.13%
보유액
443
신규
32
증가
183
축소
144
청산됨
26
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3866만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$1297만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1284만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$898만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$898만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1252만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$784만 |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+US$704만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$504만 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.97% |
| 3 | 금융 | 6.24% |
| 4 | 건강관리 | 6.05% |
| 5 | 필수소비재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.48억 | 4.82% |
1,959,196
+83,988
| +4% | +US$594만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.42억 | 4.6% |
736,292
+7,972
| +1% | +US$147만 |
2014 Q2
38개 분기
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$1.39억 | 4.52% |
2,094,288
+10,350
| +0.5% | +US$65만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.13억 | 3.66% |
299,253
+17,553
| +6% | +US$625만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.05억 | 3.4% |
219,243
+19,429
| +10% | +US$870만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7209만 | 2.34% |
176,036
+8,588
| +5% | +US$326만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$7125만 | 2.31% |
913,087
-67,606
| -7% | -US$504만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$6475만 | 2.1% |
789,213
-154,033
| -16% | -US$1252만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$5296만 | 1.72% |
529,675
-1,334
| -0.3% | -US$14만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$5090만 | 1.65% |
528,072
+417,989
| +380% | +US$3866만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5010만 | 1.63% |
105,411
-1,821
| -2% | -US$81.1만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4684만 | 1.52% |
432,688
+27,417
| +7% | +US$264만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4661만 | 1.51% |
417,570
+94,830
| +29% | +US$898만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$4642만 | 1.51% |
280,929
-8,040
| -3% | -US$124만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4503만 | 1.46% |
307,306
+10,113
| +3% | +US$150만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4486만 | 1.46% |
809,360
-14,615
| -2% | -US$74.1만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4257만 | 1.38% |
888,639
+11,685
| +1% | +US$52.3만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$4144만 | 1.35% |
353,502
-34,791
| -9% | -US$383만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3884만 | 1.26% |
255,609
+4,155
| +2% | +US$58.2만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$3876만 | 1.26% |
388,423
+47,591
| +14% | +US$476만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$3773만 | 1.23% |
725,784
+260,894
| +56% | +US$1297만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3712만 | 1.21% |
218,234
+5,055
| +2% | +US$76.6만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$3528만 | 1.15% |
337,729
+10,599
| +3% | +US$100만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$3474만 | 1.13% |
132,474
+36,663
| +38% | +US$898만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3402만 | 1.1% |
217,026
+1,332
| +0.6% | +US$20.4만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
유사한 펀드
GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, GW & Wade는 US$30.8억 상당의 443개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
GW & Wade는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.2억을 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 183개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, 290,986주를 보유했으며 가치는 US$1340만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1252만 규모 줄였습니다.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, US$1340만 상당의 290,986주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GW & Wade로, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1252만예요.
- GW & Wade는 2023년 4분기에 NextGen Healthcare, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$704만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.8억 중 31%를 차지해요.
- GW & Wade는 2023년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- GW & Wade의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$30.8억에 이르렀어요.
2024년 2월 8일에 제출된 GW & Wade의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.