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GW & Wade 投資組合持股
AUM
US$30.8億
週轉率
13.09%
1年估算報酬率
18.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.54%
1年估算報酬率
+18.99%
3年估算報酬率
+32.19%
5年估算報酬率
+95.75%
10年估算報酬率
+162.41%
AUM
US$30.8億
AUM 成長
+US$3.91億
(+15%)
資金流向
+US$1.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.13%
持股
443
新
32
增持
183
減碼
144
已平倉
26
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3866萬 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$1297萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1284萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$898萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$898萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1252萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$784萬 |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+US$704萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$504萬 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$383萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.06% |
| 2 | 科技 | 13.97% |
| 3 | 金融 | 6.24% |
| 4 | 醫療保健 | 6.05% |
| 5 | 必需消費品 | 4.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.48億 | 4.82% |
1,959,196
+83,988
| +4% | +US$594萬 |
2015 Q1
35個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.42億 | 4.6% |
736,292
+7,972
| +1% | +US$147萬 |
2014 Q2
38個季度
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$1.39億 | 4.52% |
2,094,288
+10,350
| +0.5% | +US$65萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.13億 | 3.66% |
299,253
+17,553
| +6% | +US$625萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.05億 | 3.4% |
219,243
+19,429
| +10% | +US$870萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7209萬 | 2.34% |
176,036
+8,588
| +5% | +US$326萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$7125萬 | 2.31% |
913,087
-67,606
| -7% | -US$504萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$6475萬 | 2.1% |
789,213
-154,033
| -16% | -US$1252萬 |
2015 Q1
35個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$5296萬 | 1.72% |
529,675
-1,334
| -0.3% | -US$14萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$5090萬 | 1.65% |
528,072
+417,989
| +380% | +US$3866萬 |
2015 Q1
35個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5010萬 | 1.63% |
105,411
-1,821
| -2% | -US$81.1萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4684萬 | 1.52% |
432,688
+27,417
| +7% | +US$264萬 |
2018 Q1
23個季度
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4661萬 | 1.51% |
417,570
+94,830
| +29% | +US$898萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$4642萬 | 1.51% |
280,929
-8,040
| -3% | -US$124萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$4503萬 | 1.46% |
307,306
+10,113
| +3% | +US$150萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$4486萬 | 1.46% |
809,360
-14,615
| -2% | -US$74.1萬 |
2018 Q1
23個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4257萬 | 1.38% |
888,639
+11,685
| +1% | +US$52.3萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$4144萬 | 1.35% |
353,502
-34,791
| -9% | -US$383萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3884萬 | 1.26% |
255,609
+4,155
| +2% | +US$58.2萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$3876萬 | 1.26% |
388,423
+47,591
| +14% | +US$476萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$3773萬 | 1.23% |
725,784
+260,894
| +56% | +US$1297萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3712萬 | 1.21% |
218,234
+5,055
| +2% | +US$76.6萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$3528萬 | 1.15% |
337,729
+10,599
| +3% | +US$100萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$3474萬 | 1.13% |
132,474
+36,663
| +38% | +US$898萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3402萬 | 1.1% |
217,026
+1,332
| +0.6% | +US$20.4萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
相似基金
GW & Wade的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，GW & Wade持有443個部位，價值US$30.8億，較前一季的US$26.9億增加15%。 其前十大持股占投資組合的31%。
GW & Wade在2023年第4季投入US$1.2億淨新增資金，建立32個新部位，並加碼183個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Total Bond ETF：共290,986股，價值US$1340萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的53%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1252萬。
- GW & Wade在2023年第4季最大筆買進的是Fidelity Total Bond ETF：共買進290,986股，價值US$1340萬。
- GW & Wade在2023年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3866萬。
- GW & Wade在2023年第4季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1252萬。
- GW & Wade於2023年第4季完全出清NextGen Healthcare, Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$704萬。
- 在2023年第4季，GW & Wade的投資組合規模為US$30.8億，前十大持股占31%。
- GW & Wade在2023年第4季新增了32個部位，並平倉26個部位。
- GW & Wade的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$30.8億。
根據GW & Wade的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月8日提交。