買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$4642萬 | 賣出 |
280,929
-8,040
| -3% | -US$124萬 | 1.51% | 14 |
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2023
Q3 | US$4387萬 | 賣出 |
288,969
-3,391
| -1% | -US$53.8萬 | 1.63% | 11 |
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2023
Q2 | US$4614萬 | 賣出 |
292,360
-18,854
| -6% | -US$288萬 | 1.68% | 12 |
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2023
Q1 | US$4738萬 | 賣出 |
311,214
-13,818
| -4% | -US$213萬 | 1.82% | 11 |
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2022
Q4 | US$4929萬 | 賣出 |
325,032
-18,028
| -5% | -US$270萬 | 2.02% | 10 |
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2022
Q3 | US$4665萬 | 賣出 |
343,060
-269
| -0.1% | -US$4.04萬 | 2.28% | 8 |
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2022
Q2 | US$4977萬 | 賣出 |
343,329
-803
| -0.2% | -US$12.6萬 | 2.26% | 9 |
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2022
Q1 | US$5712萬 | 買進 |
344,132
+139,695
| +68% | +US$2294萬 | 2.45% | 7 |
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2021
Q4 | US$3433萬 | 買進 |
204,437
+11,028
| +6% | +US$181萬 | 1.49% | 14 |
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2021
Q3 | US$3027萬 | 買進 |
193,409
+35,319
| +22% | +US$566萬 | 1.44% | 15 |
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2021
Q2 | US$2508萬 | 買進 |
158,090
+9,239
| +6% | +US$146萬 | 1.2% | 20 |
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2021
Q1 | US$2256萬 | 買進 |
148,851
+16,466
| +12% | +US$238萬 | 1.2% | 23 |
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2020
Q4 | US$1810萬 | 買進 |
132,385
+34,336
| +35% | +US$440萬 | 1.1% | 29 |
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2020
Q3 | US$1158萬 | 買進 |
98,049
+1,654
| +2% | +US$19.6萬 | 0.88% | 37 |
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2020
Q2 | US$1086萬 | 賣出 |
96,395
-5,846
| -6% | -US$64.3萬 | 0.89% | 37 |
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2020
Q1 | US$1014萬 | 賣出 |
102,241
-6,881
| -6% | -US$85.8萬 | 0.95% | 34 |
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2019
Q4 | US$1489萬 | 買進 |
109,122
+4,826
| +5% | +US$63.6萬 | 1.14% | 24 |
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2019
Q3 | US$1338萬 | 買進 |
104,296
+4,125
| +4% | +US$52.4萬 | 1.14% | 24 |
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2019
Q2 | US$1274萬 | 買進 |
100,171
+242
| +0.2% | +US$3.03萬 | 1.16% | 26 |
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2019
Q1 | US$1234萬 | 買進 |
99,929
+998
| +1% | +US$12萬 | 1.17% | 24 |
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2018
Q4 | US$1099萬 | 買進 |
98,931
+2,803
| +3% | +US$33.6萬 | 1.19% | 25 |
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2018
Q3 | US$1217萬 | 賣出 |
96,128
-2,000
| -2% | -US$25.1萬 | 1.29% | 23 |
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2018
Q2 | US$1191萬 | 賣出 |
98,128
-3,252
| -3% | -US$39.5萬 | 1.34% | 20 |
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2018
Q1 | US$1216萬 | 賣出 |
101,380
-6,672
| -6% | -US$83.2萬 | 1.41% | 19 |
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2017
Q4 | US$1344萬 | 買進 |
108,052
+538
| +0.5% | +US$6.52萬 | 1.54% | 20 |
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2017
Q3 | US$1274萬 | 買進 |
107,514
+1,443
| +1% | +US$16.8萬 | 1.55% | 17 |
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2017
Q2 | US$1235萬 | 買進 |
106,071
+3,137
| +3% | +US$36.1萬 | 1.56% | 17 |
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2017
Q1 | US$1183萬 | 買進 |
102,934
+4,687
| +5% | +US$53.7萬 | 1.55% | 19 |
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2016
Q4 | US$1101萬 | 買進 |
98,247
+4,612
| +5% | +US$49.9萬 | 1.81% | 12 |
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2016
Q3 | US$989萬 | 買進 |
93,635
+276
| +0.3% | +US$2.91萬 | 1.78% | 10 |
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2016
Q2 | US$964萬 | 買進 |
93,359
+325
| +0.3% | +US$3.28萬 | 1.65% | 12 |
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2016
Q1 | US$919萬 | 買進 |
93,034
+5,088
| +6% | +US$47.7萬 | 1.79% | 11 |
|
|
2015
Q4 | US$861萬 | 賣出 |
87,946
-486
| -0.5% | -US$4.82萬 | 1.81% | 9 |
|
|
2015
Q3 | US$825萬 | 賣出 |
88,432
-13,743
| -13% | -US$136萬 | 1.83% | 8 |
|
|
2015
Q2 | US$1054萬 | 賣出 |
102,175
-11,374
| -10% | -US$119萬 | 2.08% | 7 |
|
|
2015
Q1 | US$1170萬 | 賣出 |
113,549
-48,153
| -30% | -US$499萬 | 2.2% | 7 |
|
|
2014
Q4 | US$1688萬 | 賣出 |
161,702
-6,469
| -4% | -US$66萬 | 4.42% | 4 |
|
|
2014
Q3 | US$1683萬 | 買進 |
168,171
+31,414
| +23% | +US$318萬 | 4.89% | 4 |
|
|
2014
Q2 | US$1385萬 | 買進 |
136,757
+4,173
| +3% | +US$40.9萬 | 4.08% | 4 |
|
|
2014
Q1 | US$1279萬 | 買進 |
132,584
+4,791
| +4% | +US$44.9萬 | 4.14% | 4 |
|
|
2013
Q4 | US$1203萬 | 買進 |
127,793
+5,849
| +5% | +US$53萬 | 3.9% | 4 |
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|
2013
Q3 | US$1051萬 | 買進 |
121,944
+5,719
| +5% | +US$49.6萬 | 3.63% | 5 |
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2013
Q2 | US$974萬 | 買進 |
+116,225
| 新 | +US$968萬 | 3.51% | 5 |
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持有IWD的其他基金
GW & Wade的IWD持股：2023年第4季回顧
GW & Wade在2023年第4季將iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)持股減少2.8%，估計賣出價值US$124萬的股票，剩餘280,929股，價值US$4642萬。 此持倉占投資組合的1.51%，排名第14名。
GW & Wade於2013年第2季首次申報持有IWD，此後已有43個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第1季達到US$5712萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,560檔基金持有IWD。
- 截至2023年第4季，GW & Wade持有iShares Russell 1000 Value ETF 280,929股，價值US$4642萬。
- GW & Wade在2023年第4季賣出iShares Russell 1000 Value ETF共8,040股，估計金額為US$124萬。
- 在2023年第4季，iShares Russell 1000 Value ETF佔GW & Wade投資組合的1.51%，是其第 #14大持倉。
- GW & Wade於2013年第2季首次申報持有iShares Russell 1000 Value ETF，此後已有43個季度申報持有該股。
- GW & Wade對iShares Russell 1000 Value ETF的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$5712萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,560檔基金持有iShares Russell 1000 Value ETF。
根據GW & Wade的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月8日提交。