GW & Wade
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de GW & Wade iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 46.4 M Vender
280,929
-8,040
-3% -USD 1.24 M 1.51% 14
2023
Q3 		USD 43.9 M Vender
288,969
-3,391
-1% -USD 538 k 1.63% 11
2023
Q2 		USD 46.1 M Vender
292,360
-18,854
-6% -USD 2.88 M 1.68% 12
2023
Q1 		USD 47.4 M Vender
311,214
-13,818
-4% -USD 2.13 M 1.82% 11
2022
Q4 		USD 49.3 M Vender
325,032
-18,028
-5% -USD 2.7 M 2.02% 10
2022
Q3 		USD 46.7 M Vender
343,060
-269
-0.1% -USD 40.4 k 2.28% 8
2022
Q2 		USD 49.8 M Vender
343,329
-803
-0.2% -USD 126 k 2.26% 9
2022
Q1 		USD 57.1 M Comprar
344,132
+139,695
+68% +USD 22.9 M 2.45% 7
2021
Q4 		USD 34.3 M Comprar
204,437
+11,028
+6% +USD 1.81 M 1.49% 14
2021
Q3 		USD 30.3 M Comprar
193,409
+35,319
+22% +USD 5.66 M 1.44% 15
2021
Q2 		USD 25.1 M Comprar
158,090
+9,239
+6% +USD 1.46 M 1.2% 20
2021
Q1 		USD 22.6 M Comprar
148,851
+16,466
+12% +USD 2.38 M 1.2% 23
2020
Q4 		USD 18.1 M Comprar
132,385
+34,336
+35% +USD 4.4 M 1.1% 29
2020
Q3 		USD 11.6 M Comprar
98,049
+1,654
+2% +USD 196 k 0.88% 37
2020
Q2 		USD 10.9 M Vender
96,395
-5,846
-6% -USD 643 k 0.89% 37
2020
Q1 		USD 10.1 M Vender
102,241
-6,881
-6% -USD 858 k 0.95% 34
2019
Q4 		USD 14.9 M Comprar
109,122
+4,826
+5% +USD 636 k 1.14% 24
2019
Q3 		USD 13.4 M Comprar
104,296
+4,125
+4% +USD 524 k 1.14% 24
2019
Q2 		USD 12.7 M Comprar
100,171
+242
+0.2% +USD 30.3 k 1.16% 26
2019
Q1 		USD 12.3 M Comprar
99,929
+998
+1% +USD 120 k 1.17% 24
2018
Q4 		USD 11 M Comprar
98,931
+2,803
+3% +USD 336 k 1.19% 25
2018
Q3 		USD 12.2 M Vender
96,128
-2,000
-2% -USD 251 k 1.29% 23
2018
Q2 		USD 11.9 M Vender
98,128
-3,252
-3% -USD 395 k 1.34% 20
2018
Q1 		USD 12.2 M Vender
101,380
-6,672
-6% -USD 832 k 1.41% 19
2017
Q4 		USD 13.4 M Comprar
108,052
+538
+0.5% +USD 65.2 k 1.54% 20
2017
Q3 		USD 12.7 M Comprar
107,514
+1,443
+1% +USD 168 k 1.55% 17
2017
Q2 		USD 12.4 M Comprar
106,071
+3,137
+3% +USD 361 k 1.56% 17
2017
Q1 		USD 11.8 M Comprar
102,934
+4,687
+5% +USD 537 k 1.55% 19
2016
Q4 		USD 11 M Comprar
98,247
+4,612
+5% +USD 499 k 1.81% 12
2016
Q3 		USD 9.9 M Comprar
93,635
+276
+0.3% +USD 29.1 k 1.78% 10
2016
Q2 		USD 9.6 M Comprar
93,359
+325
+0.3% +USD 32.8 k 1.65% 12
2016
Q1 		USD 9.19 M Comprar
93,034
+5,088
+6% +USD 477 k 1.79% 11
2015
Q4 		USD 8.61 M Vender
87,946
-486
-0.5% -USD 48.2 k 1.81% 9
2015
Q3 		USD 8.25 M Vender
88,432
-13,743
-13% -USD 1.36 M 1.83% 8
2015
Q2 		USD 10.5 M Vender
102,175
-11,374
-10% -USD 1.19 M 2.08% 7
2015
Q1 		USD 11.7 M Vender
113,549
-48,153
-30% -USD 4.99 M 2.2% 7
2014
Q4 		USD 16.9 M Vender
161,702
-6,469
-4% -USD 660 k 4.42% 4
2014
Q3 		USD 16.8 M Comprar
168,171
+31,414
+23% +USD 3.18 M 4.89% 4
2014
Q2 		USD 13.8 M Comprar
136,757
+4,173
+3% +USD 409 k 4.08% 4
2014
Q1 		USD 12.8 M Comprar
132,584
+4,791
+4% +USD 449 k 4.14% 4
2013
Q4 		USD 12 M Comprar
127,793
+5,849
+5% +USD 530 k 3.9% 4
2013
Q3 		USD 10.5 M Comprar
121,944
+5,719
+5% +USD 496 k 3.63% 5
2013
Q2 		USD 9.7 M Comprar
+116,225
Nuevas +USD 9.7 M 3.51% 5

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en IWD: resumen de T4 2023

GW & Wade redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 2.8% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.24 M, y conservó 280,929 acciones valuadas en USD 46.4 M. La posición representa 1.51% de la cartera y ocupa el puesto #14.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en IWD en T2 2013 y la ha mantenido durante 43 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 57.1 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 280,929 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 46.4 M.
  • GW & Wade vendió 8,040 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.24 M.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 1.51% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 14.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 43 trimestres desde entonces.
  • La posición de GW & Wade en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 57.1 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.