買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023
Q4 | US$1.05億 | 買進 |
219,243
+19,429
| +10% | +US$870萬 | 3.4% | 5 |
|
|
2023
Q3 | US$8581萬 | 買進 |
199,814
+14,811
| +8% | +US$662萬 | 3.19% | 5 |
|
|
2023
Q2 | US$8246萬 | 買進 |
185,003
+39,948
| +28% | +US$1684萬 | 3% | 5 |
|
|
2023
Q1 | US$5963萬 | 買進 |
145,055
+9,075
| +7% | +US$364萬 | 2.29% | 9 |
|
|
2022
Q4 | US$5224萬 | 買進 |
135,980
+26,553
| +24% | +US$1025萬 | 2.14% | 9 |
|
|
2022
Q3 | US$3925萬 | 買進 |
109,427
+14,874
| +16% | +US$594萬 | 1.92% | 11 |
|
|
2022
Q2 | US$3585萬 | 買進 |
94,553
+8,205
| +10% | +US$338萬 | 1.63% | 15 |
|
|
2022
Q1 | US$3918萬 | 賣出 |
86,348
-9,141
| -10% | -US$409萬 | 1.68% | 13 |
|
|
2021
Q4 | US$4555萬 | 賣出 |
95,489
-4,391
| -4% | -US$202萬 | 1.98% | 8 |
|
|
2021
Q3 | US$4303萬 | 買進 |
99,880
+4,134
| +4% | +US$183萬 | 2.04% | 8 |
|
|
2021
Q2 | US$4116萬 | 賣出 |
95,746
-1,201
| -1% | -US$50.3萬 | 1.98% | 9 |
|
|
2021
Q1 | US$3857萬 | 買進 |
96,947
+37,383
| +63% | +US$1447萬 | 2.05% | 10 |
|
|
2020
Q4 | US$2236萬 | 買進 |
59,564
+17,627
| +42% | +US$627萬 | 1.36% | 17 |
|
|
2020
Q3 | US$1409萬 | 買進 |
41,937
+2,912
| +7% | +US$96.9萬 | 1.07% | 30 |
|
|
2020
Q2 | US$1209萬 | 買進 |
39,025
+1,685
| +5% | +US$49.5萬 | 0.99% | 30 |
|
|
2020
Q1 | US$965萬 | 買進 |
37,340
+18,564
| +99% | +US$569萬 | 0.91% | 38 |
|
|
2019
Q4 | US$607萬 | 賣出 |
18,776
-34
| -0.2% | -US$1.05萬 | 0.47% | 59 |
|
|
2019
Q3 | US$562萬 | 買進 |
18,810
+405
| +2% | +US$12萬 | 0.48% | 59 |
|
|
2019
Q2 | US$542萬 | 買進 |
18,405
+352
| +2% | +US$10.2萬 | 0.49% | 58 |
|
|
2019
Q1 | US$514萬 | 賣出 |
18,053
-433
| -2% | -US$11.8萬 | 0.49% | 58 |
|
|
2018
Q4 | US$465萬 | 買進 |
18,486
+6,159
| +50% | +US$167萬 | 0.5% | 53 |
|
|
2018
Q3 | US$361萬 | 買進 |
12,327
+107
| +0.9% | +US$3.07萬 | 0.38% | 65 |
|
|
2018
Q2 | US$334萬 | 買進 |
12,220
+1,034
| +9% | +US$28.1萬 | 0.38% | 64 |
|
|
2018
Q1 | US$297萬 | 賣出 |
11,186
-2,315
| -17% | -US$63.7萬 | 0.34% | 70 |
|
|
2017
Q4 | US$363萬 | 買進 |
13,501
+3,477
| +35% | +US$91.1萬 | 0.42% | 57 |
|
|
2017
Q3 | US$254萬 | 買進 |
10,024
+1,922
| +24% | +US$47.7萬 | 0.31% | 65 |
|
|
2017
Q2 | US$197萬 | 買進 |
8,102
+1,114
| +16% | +US$26.9萬 | 0.25% | 70 |
|
|
2017
Q1 | US$166萬 | 賣出 |
6,988
-584
| -8% | -US$13.7萬 | 0.22% | 78 |
|
|
2016
Q4 | US$170萬 | 賣出 |
7,572
-187
| -2% | -US$4.11萬 | 0.28% | 70 |
|
|
2016
Q3 | US$169萬 | 賣出 |
7,759
-207
| -3% | -US$4.5萬 | 0.3% | 67 |
|
|
2016
Q2 | US$168萬 | 買進 |
7,966
+256
| +3% | +US$5.34萬 | 0.29% | 80 |
|
|
2016
Q1 | US$159萬 | 買進 |
7,710
+1,614
| +26% | +US$31.7萬 | 0.31% | 64 |
|
|
2015
Q4 | US$125萬 | 賣出 |
6,096
-93
| -2% | -US$1.92萬 | 0.26% | 73 |
|
|
2015
Q3 | US$119萬 | 賣出 |
6,189
-107
| -2% | -US$2.18萬 | 0.26% | 76 |
|
|
2015
Q2 | US$130萬 | 賣出 |
6,296
-348
| -5% | -US$7.37萬 | 0.26% | 80 |
|
|
2015
Q1 | US$138萬 | 賣出 |
6,644
-4,522
| -40% | -US$94萬 | 0.26% | 77 |
|
|
2014
Q4 | US$231萬 | 買進 |
+11,166
| 新 | +US$226萬 | 0.61% | 47 |
|
|
2014
Q1 | – | 賣出 |
-10,578
| 已平倉 | -US$196萬 | – | 78 |
|
|
2013
Q4 | US$196萬 | 賣出 |
10,578
-102
| -1% | -US$1.82萬 | 0.64% | 48 |
|
|
2013
Q3 | US$180萬 | 買進 |
10,680
+50
| +0.5% | +US$8,427 | 0.62% | 50 |
|
|
2013
Q2 | US$171萬 | 買進 |
+10,630
| 新 | +US$172萬 | 0.62% | 51 |
|
持有IVV的其他基金
GW & Wade的IVV持股：2023年第4季回顧
GW & Wade在2023年第4季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股增加9.7%，估計買進US$870萬，使持股增至219,243股，價值US$1.05億。 此持倉占投資組合的3.4%，排名第5名。
GW & Wade於2013年第2季首次申報持有IVV，此後已有40個季度申報持有該股。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的3,024檔基金持有IVV。
- 截至2023年第4季，GW & Wade持有iShares Core S&P 500 ETF 219,243股，價值US$1.05億。
- GW & Wade在2023年第4季買進iShares Core S&P 500 ETF 19,429股，估計金額為US$870萬。
- 在2023年第4季，iShares Core S&P 500 ETF佔GW & Wade投資組合的3.4%，是其第 #5大持倉。
- GW & Wade於2013年第2季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的3,024檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據GW & Wade的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月8日提交。