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GW & Wade 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.8억
회전율
13.09%
1년 추정 수익률
18.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.99%
3년 예상 수익률
+32.19%
5년 예상 수익률
+95.75%
10년 예상 수익률
+162.41%
AUM
US$30.8억
AUM 성장
+US$3.91억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.13%
보유액
443
신규
32
증가
183
축소
144
청산됨
26
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3866만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$1297만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1284만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$898만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$898만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1252만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$784만 |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+US$704만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$504만 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.97% |
| 3 | 금융 | 6.24% |
| 4 | 헬스케어 | 6.05% |
| 5 | 필수소비재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cisco
CSCO
US$4026억
| US$1728만 | 0.56% |
341,976
+10,940
| +3% | +US$55.9만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
52
NVIDIA
NVDA
US$3.99조
| US$1718만 | 0.56% |
346,940
+12,000
| +4% | +US$55.6만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
53
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$1695만 | 0.55% |
219,051
-22,340
| -9% | -US$167만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
54
Manulife Financial
MFC
US$729억
| US$1686만 | 0.55% |
762,727
+14,411
| +2% | +US$27.7만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
55
Comcast
CMCSA
US$890억
| US$1639만 | 0.53% |
373,875
+6,490
| +2% | +US$27.8만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
56
Southern Company
SO
US$1083억
| US$1622만 | 0.53% |
231,291
+4,014
| +2% | +US$27.6만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
57
Goldman Sachs
GS
US$2667억
| US$1541만 | 0.5% |
39,935
-5,521
| -12% | -US$184만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.72조
| US$1540만 | 0.5% |
110,260
+19,880
| +22% | +US$267만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
59
Shopify
SHOP
US$1908억
| US$1472만 | 0.48% |
188,935
-30,175
| -14% | -US$193만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
60
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$94.4억
| US$1396만 | 0.45% |
228,482
+142,904
| +167% | +US$813만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
61
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$141억
| US$1384만 | 0.45% |
54,894
+1,560
| +3% | +US$35.2만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
62
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$1340만 | 0.44% |
+290,986
| 신규 | +US$1284만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152억
| US$1258만 | 0.41% |
108,204
-7,249
| -6% | -US$77.2만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
64
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$1240만 | 0.4% |
64,883
-3,877
| -6% | -US$71.1만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
65
NextEra Energy
NEE
US$1809억
| US$1228만 | 0.4% |
202,199
-63,874
| -24% | -US$364만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
66
Chevron
CVX
US$4228억
| US$1223만 | 0.4% |
82,018
+6,089
| +8% | +US$92.1만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
67
Morgan Stanley
MS
US$2995억
| US$1189만 | 0.39% |
127,524
-9,697
| -7% | -US$77.6만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
68
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$1101만 | 0.36% |
190,501
-8,986
| -5% | -US$48만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
69
Home Depot
HD
US$3492억
| US$1087만 | 0.35% |
31,376
+277
| +0.9% | +US$8.58만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
70
Kimberly-Clark
KMB
US$662억
| US$1065만 | 0.35% |
87,649
-478
| -0.5% | -US$5.78만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
71
Phillips 66
PSX
US$1029억
| US$1046만 | 0.34% |
78,536
+2,396
| +3% | +US$28.6만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
72
Costco
COST
US$4848억
| US$1036만 | 0.34% |
15,697
+1,039
| +7% | +US$61.6만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
73
Pfizer
PFE
US$1665억
| US$1020만 | 0.33% |
354,188
-49,968
| -12% | -US$151만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
74
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$962만 | 0.31% |
234,144
-41,117
| -15% | -US$163만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
75
Visa
V
US$7923억
| US$944만 | 0.31% |
36,276
+1,744
| +5% | +US$43만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
유사한 펀드
GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, GW & Wade 측은 US$30.8억 상당의 443개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
GW & Wade 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.2억 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 183개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 290,986주를 보유했으며 가치는 US$1340만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1252만 규모 줄였어요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, US$1340만 상당의 290,986주를 매수했어요.
- GW & Wade 측이 2023년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1252만예요.
- GW & Wade 측은 2023년 4분기에 NextGen Healthcare, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$704만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- GW & Wade 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- GW & Wade의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$30.8억에 이르렀어요.
2024년 2월 8일에 제출된 GW & Wade의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.