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GW & Wade Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
13,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,41 %
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+391 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,13 %
Position
443
Neu
32
Aufgestockt
183
Reduziert
144
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+8,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+8,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+7,84 Mio. $ |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+7,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,06 % |
| 2 | Technologie | 13,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,05 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,56 % |
341.976
+10.940
| +3 % | +558.954 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
52
NVIDIA
NVDA
4,39 Bio. $
| 17,2 Mio. $ | 0,56 % |
346.940
+12.000
| +4 % | +556.118 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
53
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,55 % |
219.051
-22.340
| -9 % | -1,67 Mio. $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
54
Manulife Financial
MFC
72,8 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,55 % |
762.727
+14.411
| +2 % | +276.766 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
55
Comcast
CMCSA
88,6 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,53 % |
373.875
+6.490
| +2 % | +278.169 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
56
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,53 % |
231.291
+4.014
| +2 % | +275.643 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
57
Goldman Sachs
GS
253 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,5 % |
39.935
-5.521
| -12 % | -1,84 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 0,5 % |
110.260
+19.880
| +22 % | +2,67 Mio. $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
59
Shopify
SHOP
185 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,48 % |
188.935
-30.175
| -14 % | -1,93 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
60
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
8,91 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,45 % |
228.482
+142.904
| +167 % | +8,13 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
61
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,45 % |
54.894
+1.560
| +3 % | +351.638 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
62
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,44 % |
+290.986
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,41 % |
108.204
-7.249
| -6 % | -772.307 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
64
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,4 % |
64.883
-3.877
| -6 % | -710.549 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
65
NextEra Energy
NEE
185 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,4 % |
202.199
-63.874
| -24 % | -3,64 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
66
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,4 % |
82.018
+6.089
| +8 % | +920.917 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
67
Morgan Stanley
MS
286 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,39 % |
127.524
-9.697
| -7 % | -775.744 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
68
Boston Scientific
BSX
64,7 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,36 % |
190.501
-8.986
| -5 % | -479.661 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
69
Home Depot
HD
349 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,35 % |
31.376
+277
| +0,9 % | +85.785 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
70
Kimberly-Clark
KMB
36,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,35 % |
87.649
-478
| -0,5 % | -57.776 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
71
Phillips 66
PSX
96,4 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,34 % |
78.536
+2.396
| +3 % | +286.380 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
72
Costco
COST
472 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,34 % |
15.697
+1.039
| +7 % | +615.805 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
73
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,33 % |
354.188
-49.968
| -12 % | -1,51 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
74
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
115 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,31 % |
234.144
-41.117
| -15 % | -1,63 Mio. $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
75
Visa
V
790 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,31 % |
36.276
+1.744
| +5 % | +429.857 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GW & Wade für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 443 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
GW & Wade investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 183 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GW & Wade im Q4 2023 war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GW & Wade im Q4 2023 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in NextGen Healthcare, Inc. Common Stock im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GW & Wade machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- GW & Wade eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von GW & Wade stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .