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GW & Wade Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
13,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,41 %
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+391 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,13 %
Position
443
Neu
32
Aufgestockt
183
Reduziert
144
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+8,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+8,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+7,84 Mio. $ |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+7,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,06 % |
| 2 | Technologie | 13,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,05 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 1,03 % |
424.013
+10.400
| +3 % | +740.292 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
27
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,95 % |
395.772
+11.355
| +3 % | +801.700 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 29,1 Mio. $ | 0,94 % |
206.233
+40.339
| +24 % | +5,47 Mio. $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
29
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,7 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,94 % |
638.610
+11.670
| +2 % | +499.406 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
30
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,88 % |
245.499
+48.930
| +25 % | +5,1 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
31
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,88 % |
151.534
+607
| +0,4 % | +101.781 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,84 % |
269.566
+11.676
| +5 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
33
iShares Global Energy ETF
IXC
3,37 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,83 % |
655.167
-13.878
| -2 % | -551.669 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
34
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,82 % |
128.318
-259
| -0,2 % | -46.697 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
35
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,81 % |
146.343
+4.379
| +3 % | +726.255 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
36
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,77 % |
218.549
+3.182
| +1 % | +330.297 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
37
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,77 % |
152.390
-692
| -0,5 % | -95.858 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
38
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,75 % |
80.162
+1.400
| +2 % | +381.456 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
39
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,74 % |
238.499
-9.710
| -4 % | -945.116 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
40
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,73 % |
27.651
+262
| +1 % | +182.894 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
41
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,73 % |
154.816
+880
| +0,6 % | +108.987 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 21,7 Mio. $ | 0,7 % |
60.744
+1.434
| +2 % | +503.326 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
43
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,68 % |
357.338
+788
| +0,2 % | +44.759 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
44
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,67 % |
58.688
-880
| -1 % | -283.701 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
45
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,65 % |
115.946
+4.364
| +4 % | +701.413 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
46
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,62 % |
188.853
-1.707
| -0,9 % | -150.390 $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
47
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,61 % |
72.052
+1.259
| +2 % | +307.132 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
48
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,61 % |
236.351
+6.790
| +3 % | +483.259 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
49
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,6 % |
115.675
+1.969
| +2 % | +250.369 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
50
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,59 % |
115.746
-955
| -0,8 % | -144.391 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GW & Wade für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 443 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
GW & Wade investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 183 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GW & Wade im Q4 2023 war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GW & Wade im Q4 2023 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in NextGen Healthcare, Inc. Common Stock im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GW & Wade machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- GW & Wade eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von GW & Wade stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .