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GW & Wade Ativos da carteira
AUM
US$ 3,08 bi
Giro
13,09%
Retorno est. (1 ano)
18,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,54%
Retorno est. (1 ano)
+18,99%
Retorno est. (3 anos)
+32,19%
Retorno est. (5 anos)
+95,75%
Retorno est. (10 anos)
+162,41%
AUM
US$ 3,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 391 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,13%
Posição
443
Nova
32
Aumentada
183
Reduzida
144
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 38,7 mi |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 8,98 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 8,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 7,84 mi |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+US$ 7,04 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,04 mi |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,06% |
| 2 | Tecnologia | 13,97% |
| 3 | Financeiro | 6,24% |
| 4 | Saúde | 6,05% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73 bi
| US$ 31,8 mi | 1,03% |
424.013
+10.400
| +3% | +US$ 740 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
27
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 29,1 mi | 0,95% |
395.772
+11.355
| +3% | +US$ 802 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 29,1 mi | 0,94% |
206.233
+40.339
| +24% | +US$ 5,47 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
29
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26 bi
| US$ 28,8 mi | 0,94% |
638.610
+11.670
| +2% | +US$ 499 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
30
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 27,2 mi | 0,88% |
245.499
+48.930
| +25% | +US$ 5,1 mi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
31
Waste Management
WM
US$ 94,4 bi
| US$ 27,1 mi | 0,88% |
151.534
+607
| +0,4% | +US$ 102 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 25,9 mi | 0,84% |
269.566
+11.676
| +5% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
33
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 2,98 bi
| US$ 25,6 mi | 0,83% |
655.167
-13.878
| -2% | -US$ 552 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
34
Honeywell
HON
US$ 72,3 bi
| US$ 25,4 mi | 0,82% |
128.318
-259
| -0,2% | -US$ 46,7 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 24,9 mi | 0,81% |
146.343
+4.379
| +3% | +US$ 726 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
36
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 23,8 mi | 0,77% |
218.549
+3.182
| +1% | +US$ 330 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
37
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 23,7 mi | 0,77% |
152.390
-692
| -0,5% | -US$ 95,9 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
38
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 23,1 mi | 0,75% |
80.162
+1.400
| +2% | +US$ 381 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
39
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 22,9 mi | 0,74% |
238.499
-9.710
| -4% | -US$ 945 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
40
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 22,4 mi | 0,73% |
27.651
+262
| +1% | +US$ 183 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
41
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 22,4 mi | 0,73% |
154.816
+880
| +0,6% | +US$ 109 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 21,7 mi | 0,7% |
60.744
+1.434
| +2% | +US$ 503 mil |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
43
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 21,1 mi | 0,68% |
357.338
+788
| +0,2% | +US$ 44,8 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
44
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 20,6 mi | 0,67% |
58.688
-880
| -1% | -US$ 284 mil |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
45
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,3 bi
| US$ 20,2 mi | 0,65% |
115.946
+4.364
| +4% | +US$ 701 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
46
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 19,1 mi | 0,62% |
188.853
-1.707
| -0,9% | -US$ 150 mil |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
47
General Dynamics
GD
US$ 99,3 bi
| US$ 18,7 mi | 0,61% |
72.052
+1.259
| +2% | +US$ 307 mil |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
48
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 18,7 mi | 0,61% |
236.351
+6.790
| +3% | +US$ 483 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
49
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,2 bi
| US$ 18,5 mi | 0,6% |
115.675
+1.969
| +2% | +US$ 250 mil |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
50
United Parcel Service
UPS
US$ 94,6 bi
| US$ 18,2 mi | 0,59% |
115.746
-955
| -0,8% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GW & Wade no T4 2023
No fechamento de T4 2023, GW & Wade detinha 443 posições avaliadas em US$ 3,08 bi, alta de 15% em relação a US$ 2,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
GW & Wade alocou US$ 120 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 32 novas posições e aumentando 183 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Total Bond ETF: 290.986 ações no valor de US$ 13,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
- A maior compra de GW & Wade no T4 2023 foi Fidelity Total Bond ETF: 290.986 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- GW & Wade foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 38,7 mi.
- A maior redução de GW & Wade em T4 2023 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
- GW & Wade encerrou totalmente sua posição em NextGen Healthcare, Inc. Common Stock no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,04 mi.
- As dez maiores posições de GW & Wade representam 31% de sua carteira de US$ 3,08 bi no T4 2023.
- GW & Wade abriu 32 novas posições e encerrou 26 em T4 2023.
- O valor da carteira de GW & Wade subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GW & Wade referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.