de GW & Wade iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de GW & Wade Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 20,2 mi	Comprar	115.946 +4.364	+4%	+US$ 701 mil	0,65%	45
2023 Q3	US$ 17,2 mi	Comprar	111.582 +3.281	+3%	+US$ 530 mil	0,64%	46
2023 Q2	US$ 17,5 mi	Comprar	108.301 +4.709	+5%	+US$ 724 mil	0,63%	50
2023 Q1	US$ 15,7 mi	Comprar	103.592 +5.061	+5%	+US$ 765 mil	0,6%	54
2022 Q4	US$ 14,3 mi	Comprar	98.531 +26.073	+36%	+US$ 3,72 mi	0,59%	54
2022 Q3	US$ 9,31 mi	Comprar	72.458 +3.128	+5%	+US$ 443 mil	0,46%	68
2022 Q2	US$ 9,5 mi	Comprar	69.330 +5.432	+9%	+US$ 802 mil	0,43%	68
2022 Q1	US$ 10 mi	Vender	63.898 -27	-0%	-US$ 4,16 mil	0,43%	69
2021 Q4	US$ 10 mi	Vender	63.925 -16.702	-21%	-US$ 2,54 mi	0,43%	66
2021 Q3	US$ 11,7 mi	Comprar	80.627 +3.585	+5%	+US$ 534 mil	0,56%	60
2021 Q2	US$ 11,4 mi	Comprar	77.042 +127	+0,2%	+US$ 18,7 mil	0,55%	60
2021 Q1	US$ 10,9 mi	Comprar	76.915 +45.755	+147%	+US$ 6,16 mi	0,58%	57
2020 Q4	US$ 3,99 mi	Comprar	+31.160	Nova	+US$ 3,77 mi	0,24%	74

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de GW & Wade em IVE no T4 2023

GW & Wade aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 3,9% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 701 mil em ações e elevando a posição para 115.946 ações, avaliadas em US$ 20,2 mi. A posição representa 0,65% do portfólio e ocupa a posição nº 45.

GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então. 1.260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, GW & Wade detinha 115.946 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 20,2 mi.
GW & Wade comprou 4.364 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 701 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,65% da carteira de GW & Wade em T4 2023, sua posição nº 45.
GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então.
1.260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de GW & Wade referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.