GW & Wade
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de GW & Wade iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 20.2 M Comprar
115,946
+4,364
+4% +USD 701 k 0.65% 45
2023
Q3 		USD 17.2 M Comprar
111,582
+3,281
+3% +USD 530 k 0.64% 46
2023
Q2 		USD 17.5 M Comprar
108,301
+4,709
+5% +USD 724 k 0.63% 50
2023
Q1 		USD 15.7 M Comprar
103,592
+5,061
+5% +USD 765 k 0.6% 54
2022
Q4 		USD 14.3 M Comprar
98,531
+26,073
+36% +USD 3.72 M 0.59% 54
2022
Q3 		USD 9.31 M Comprar
72,458
+3,128
+5% +USD 443 k 0.46% 68
2022
Q2 		USD 9.5 M Comprar
69,330
+5,432
+9% +USD 802 k 0.43% 68
2022
Q1 		USD 10 M Vender
63,898
-27
-0% -USD 4.16 k 0.43% 69
2021
Q4 		USD 10 M Vender
63,925
-16,702
-21% -USD 2.54 M 0.43% 66
2021
Q3 		USD 11.7 M Comprar
80,627
+3,585
+5% +USD 534 k 0.56% 60
2021
Q2 		USD 11.4 M Comprar
77,042
+127
+0.2% +USD 18.7 k 0.55% 60
2021
Q1 		USD 10.9 M Comprar
76,915
+45,755
+147% +USD 6.16 M 0.58% 57
2020
Q4 		USD 3.99 M Comprar
+31,160
Nuevas +USD 3.77 M 0.24% 74

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en IVE: resumen de T4 2023

GW & Wade aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 3.9% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 701 k y elevar la posición a 115,946 acciones con un valor de USD 20.2 M. La posición representa 0.65% de la cartera y ocupa el puesto #45.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,260 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 115,946 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 20.2 M.
  • GW & Wade compró 4,364 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 701 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.65% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 45.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,260 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.