de GW & Wade iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Histórico de posições em ações

Carteira de GW & Wade Detalhes da ação USMV Atividade dos fundos em USMV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 71,2 mi	Vender	913.087 -67.606	-7%	-US$ 5,04 mi	2,31%	7
2023 Q3	US$ 71 mi	Vender	980.693 -53.924	-5%	-US$ 4,02 mi	2,64%	7
2023 Q2	US$ 76,9 mi	Vender	1.034.617 -63.201	-6%	-US$ 4,62 mi	2,79%	7
2023 Q1	US$ 79,9 mi	Vender	1.097.818 -23.945	-2%	-US$ 1,72 mi	3,07%	5
2022 Q4	US$ 80,9 mi	Comprar	1.121.763 +223.951	+25%	+US$ 15,9 mi	3,31%	4
2022 Q3	US$ 59,3 mi	Vender	897.812 -7.145	-0,8%	-US$ 515 mil	2,91%	6
2022 Q2	US$ 63,5 mi	Vender	904.957 -9.309	-1%	-US$ 681 mil	2,88%	7
2022 Q1	US$ 70,9 mi	Vender	914.266 -40.052	-4%	-US$ 3,03 mi	3,04%	6
2021 Q4	US$ 77,2 mi	Vender	954.318 -24.458	-2%	-US$ 1,89 mi	3,35%	5
2021 Q3	US$ 71,9 mi	Vender	978.776 -84.953	-8%	-US$ 6,47 mi	3,42%	5
2021 Q2	US$ 78,3 mi	Vender	1.063.729 -54.409	-5%	-US$ 3,93 mi	3,76%	4
2021 Q1	US$ 77,4 mi	Vender	1.118.138 -41.307	-4%	-US$ 2,79 mi	4,12%	3
2020 Q4	US$ 78,7 mi	Vender	1.159.445 -29.768	-3%	-US$ 1,96 mi	4,79%	2
2020 Q3	US$ 75,8 mi	Vender	1.189.213 -19.806	-2%	-US$ 1,26 mi	5,78%	1
2020 Q2	US$ 73,3 mi	Comprar	1.209.019 +10.419	+0,9%	+US$ 618 mil	6%	1
2020 Q1	US$ 64,7 mi	Comprar	1.198.600 +294.582	+33%	+US$ 18,7 mi	6,09%	1
2019 Q4	US$ 59,3 mi	Comprar	904.018 +133.047	+17%	+US$ 8,54 mi	4,56%	2
2019 Q3	US$ 49,4 mi	Comprar	770.971 +119.918	+18%	+US$ 7,6 mi	4,21%	3
2019 Q2	US$ 40,2 mi	Comprar	651.053 +58.468	+10%	+US$ 3,51 mi	3,65%	4
2019 Q1	US$ 34,8 mi	Comprar	592.585 +115.163	+24%	+US$ 6,45 mi	3,29%	4
2018 Q4	US$ 25 mi	Comprar	477.422 +240.630	+102%	+US$ 13,2 mi	2,71%	6
2018 Q3	US$ 13,5 mi	Comprar	236.792 +25.627	+12%	+US$ 1,43 mi	1,43%	19
2018 Q2	US$ 11,2 mi	Comprar	211.165 +44.039	+26%	+US$ 2,32 mi	1,27%	24
2018 Q1	US$ 8,68 mi	Comprar	167.126 +131.276	+366%	+US$ 6,95 mi	1%	35
2017 Q4	US$ 1,89 mi	Comprar	+35.850	Nova	+US$ 1,86 mi	0,22%	81

Outros fundos que detêm USMV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de GW & Wade em USMV no T4 2023

GW & Wade reduziu sua participação em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) em 6,9% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 5,04 mi e ficando com 913.087 ações avaliadas em US$ 71,2 mi. A posição representa 2,31% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em USMV no T4 2017 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 80,9 mi em T4 2022. 1.227 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USMV no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, GW & Wade detinha 913.087 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, no valor de US$ 71,2 mi.
GW & Wade vendeu 67.606 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 5,04 mi.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representou 2,31% da carteira de GW & Wade em T4 2023, sua posição nº 7.
GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T4 2017 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF de GW & Wade atingiu o pico de US$ 80,9 mi em T4 2022.
1.227 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de GW & Wade referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.