GW & Wade
icono de USMV

de GW & Wade iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 71.2 M Vender
913,087
-67,606
-7% -USD 5.04 M 2.31% 7
2023
Q3 		USD 71 M Vender
980,693
-53,924
-5% -USD 4.02 M 2.64% 7
2023
Q2 		USD 76.9 M Vender
1,034,617
-63,201
-6% -USD 4.62 M 2.79% 7
2023
Q1 		USD 79.9 M Vender
1,097,818
-23,945
-2% -USD 1.72 M 3.07% 5
2022
Q4 		USD 80.9 M Comprar
1,121,763
+223,951
+25% +USD 15.9 M 3.31% 4
2022
Q3 		USD 59.3 M Vender
897,812
-7,145
-0.8% -USD 515 k 2.91% 6
2022
Q2 		USD 63.5 M Vender
904,957
-9,309
-1% -USD 681 k 2.88% 7
2022
Q1 		USD 70.9 M Vender
914,266
-40,052
-4% -USD 3.03 M 3.04% 6
2021
Q4 		USD 77.2 M Vender
954,318
-24,458
-2% -USD 1.89 M 3.35% 5
2021
Q3 		USD 71.9 M Vender
978,776
-84,953
-8% -USD 6.47 M 3.42% 5
2021
Q2 		USD 78.3 M Vender
1,063,729
-54,409
-5% -USD 3.93 M 3.76% 4
2021
Q1 		USD 77.4 M Vender
1,118,138
-41,307
-4% -USD 2.79 M 4.12% 3
2020
Q4 		USD 78.7 M Vender
1,159,445
-29,768
-3% -USD 1.96 M 4.79% 2
2020
Q3 		USD 75.8 M Vender
1,189,213
-19,806
-2% -USD 1.26 M 5.78% 1
2020
Q2 		USD 73.3 M Comprar
1,209,019
+10,419
+0.9% +USD 618 k 6% 1
2020
Q1 		USD 64.7 M Comprar
1,198,600
+294,582
+33% +USD 18.7 M 6.09% 1
2019
Q4 		USD 59.3 M Comprar
904,018
+133,047
+17% +USD 8.54 M 4.56% 2
2019
Q3 		USD 49.4 M Comprar
770,971
+119,918
+18% +USD 7.6 M 4.21% 3
2019
Q2 		USD 40.2 M Comprar
651,053
+58,468
+10% +USD 3.51 M 3.65% 4
2019
Q1 		USD 34.8 M Comprar
592,585
+115,163
+24% +USD 6.45 M 3.29% 4
2018
Q4 		USD 25 M Comprar
477,422
+240,630
+102% +USD 13.2 M 2.71% 6
2018
Q3 		USD 13.5 M Comprar
236,792
+25,627
+12% +USD 1.43 M 1.43% 19
2018
Q2 		USD 11.2 M Comprar
211,165
+44,039
+26% +USD 2.32 M 1.27% 24
2018
Q1 		USD 8.68 M Comprar
167,126
+131,276
+366% +USD 6.95 M 1% 35
2017
Q4 		USD 1.89 M Comprar
+35,850
Nuevas +USD 1.86 M 0.22% 81

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en USMV: resumen de T4 2023

GW & Wade redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 6.9% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.04 M, y conservó 913,087 acciones valuadas en USD 71.2 M. La posición representa 2.31% de la cartera y ocupa el puesto #7.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 80.9 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 1,227 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 913,087 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 71.2 M.
  • GW & Wade vendió 67,606 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 5.04 M.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 2.31% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 7.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de GW & Wade en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 80.9 M en T4 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,227 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.