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GW & Wade Posiciones de la cartera
AUM
USD 3079 M
Rotación
13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
18.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.41%
AUM
USD 3079 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 391 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.13%
Posición
443
Nuevas
32
Aumentadas
183
Reducidas
144
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 38.7 M |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 13 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 8.98 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 8.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 7.84 M |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+USD 7.04 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.04 M |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.06% |
| 2 | Tecnología | 13.97% |
| 3 | Finanzas | 6.24% |
| 4 | Salud | 6.05% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73 mil M
| USD 31.8 M | 1.03% |
424,013
+10,400
| +3% | +USD 740 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
27
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 29.1 M | 0.95% |
395,772
+11,355
| +3% | +USD 802 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 29.1 M | 0.94% |
206,233
+40,339
| +24% | +USD 5.47 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
29
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26 mil M
| USD 28.8 M | 0.94% |
638,610
+11,670
| +2% | +USD 499 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
30
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 27.2 M | 0.88% |
245,499
+48,930
| +25% | +USD 5.1 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
31
Waste Management
WM
USD 94.4 mil M
| USD 27.1 M | 0.88% |
151,534
+607
| +0.4% | +USD 102 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 25.9 M | 0.84% |
269,566
+11,676
| +5% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
33
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 2978 M
| USD 25.6 M | 0.83% |
655,167
-13,878
| -2% | -USD 552 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
34
Honeywell
HON
USD 72.3 mil M
| USD 25.4 M | 0.82% |
128,318
-259
| -0.2% | -USD 46.7 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 24.9 M | 0.81% |
146,343
+4,379
| +3% | +USD 726 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
36
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 23.8 M | 0.77% |
218,549
+3,182
| +1% | +USD 330 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
37
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 23.7 M | 0.77% |
152,390
-692
| -0.5% | -USD 95.9 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
38
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 23.1 M | 0.75% |
80,162
+1,400
| +2% | +USD 381 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
39
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 22.9 M | 0.74% |
238,499
-9,710
| -4% | -USD 945 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
40
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 22.4 M | 0.73% |
27,651
+262
| +1% | +USD 183 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
41
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 22.4 M | 0.73% |
154,816
+880
| +0.6% | +USD 109 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 21.7 M | 0.7% |
60,744
+1,434
| +2% | +USD 503 k |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
43
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 21.1 M | 0.68% |
357,338
+788
| +0.2% | +USD 44.8 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
44
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 20.6 M | 0.67% |
58,688
-880
| -1% | -USD 284 k |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
45
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.3 mil M
| USD 20.2 M | 0.65% |
115,946
+4,364
| +4% | +USD 701 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
46
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 19.1 M | 0.62% |
188,853
-1,707
| -0.9% | -USD 150 k |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
47
General Dynamics
GD
USD 99.3 mil M
| USD 18.7 M | 0.61% |
72,052
+1,259
| +2% | +USD 307 k |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
48
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 18.7 M | 0.61% |
236,351
+6,790
| +3% | +USD 483 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
49
Extra Space Storage
EXR
USD 33.2 mil M
| USD 18.5 M | 0.6% |
115,675
+1,969
| +2% | +USD 250 k |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
50
United Parcel Service
UPS
USD 94.6 mil M
| USD 18.2 M | 0.59% |
115,746
-955
| -0.8% | -USD 144 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GW & Wade en T4 2023
Al cierre de T4 2023, GW & Wade mantenía 443 posiciones por un valor de USD 3079 M, un aumento de 15% frente a los USD 2688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
GW & Wade destinó USD 120 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 183 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Total Bond ETF: 290,986 acciones con un valor de USD 13.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 12.5 M.
- La mayor compra de GW & Wade en T4 2023 fue Fidelity Total Bond ETF: 290,986 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- GW & Wade fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 38.7 M.
- La mayor reducción de GW & Wade durante T4 2023 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 12.5 M.
- GW & Wade cerró por completo su posición en NextGen Healthcare, Inc. Common Stock en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.04 M.
- Las diez principales posiciones de GW & Wade representan 31% de su cartera de USD 3079 M en T4 2023.
- GW & Wade abrió 32 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2023.
- El valor de la cartera de GW & Wade aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3079 M.
Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.