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GW & Wade ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.8億
売買回転率
13.09%
推定1年リターン
18.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.54%
1年予想リターン
+18.99%
3年間の予想リターン
+32.19%
5年予想リターン
+95.75%
10年間の推定リターン
+162.41%
AUM
$30.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.91億
(+15%)
資金フロー
+$1.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.13%
保有額
443
新規
32
買い増し
183
減少
144
解消
26
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$3866万 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$1297万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1284万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$898万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$898万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1252万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$784万 |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+$704万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$504万 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$383万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.06% |
| 2 | 情報技術 | 13.97% |
| 3 | 金融 | 6.24% |
| 4 | ヘルスケア | 6.05% |
| 5 | 生活必需品 | 4.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$730億
| $3184万 | 1.03% |
424,013
+10,400
| +3% | +$74万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
27
Vanguard Total Bond Market
BND
$1664億
| $2911万 | 0.95% |
395,772
+11,355
| +3% | +$80.2万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $2906万 | 0.94% |
206,233
+40,339
| +24% | +$547万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
29
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$260億
| $2882万 | 0.94% |
638,610
+11,670
| +2% | +$49.9万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
30
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $2717万 | 0.88% |
245,499
+48,930
| +25% | +$510万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
31
Waste Management
WM
$941億
| $2714万 | 0.88% |
151,534
+607
| +0.4% | +$10.2万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1121億
| $2594万 | 0.84% |
269,566
+11,676
| +5% | +$104万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
33
iShares Global Energy ETF
IXC
$29.8億
| $2562万 | 0.83% |
655,167
-13,878
| -2% | -$55.2万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
34
Honeywell
HON
$726億
| $2536万 | 0.82% |
128,318
-259
| -0.2% | -$4.67万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
35
PepsiCo
PEP
$1957億
| $2486万 | 0.81% |
146,343
+4,379
| +3% | +$72.6万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
36
Merck
MRK
$3650億
| $2383万 | 0.77% |
218,549
+3,182
| +1% | +$33万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
37
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$141億
| $2367万 | 0.77% |
152,390
-692
| -0.5% | -$9.6万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
38
Amgen
AMGN
$2516億
| $2309万 | 0.75% |
80,162
+1,400
| +2% | +$38.1万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
39
Starbucks
SBUX
$1254億
| $2290万 | 0.74% |
238,499
-9,710
| -4% | -$94.5万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
40
Blackrock
BLK
$1887億
| $2245万 | 0.73% |
27,651
+262
| +1% | +$18.3万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
41
Qualcomm
QCOM
$1857億
| $2239万 | 0.73% |
154,816
+880
| +0.6% | +$10.9万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $2166万 | 0.7% |
60,744
+1,434
| +2% | +$50.3万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
43
Coca-Cola
KO
$4169億
| $2106万 | 0.68% |
357,338
+788
| +0.2% | +$4.48万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
44
Accenture
ACN
$1527億
| $2059万 | 0.67% |
58,688
-880
| -1% | -$28.4万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
45
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$513億
| $2016万 | 0.65% |
115,946
+4,364
| +4% | +$70.1万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
46
Royal Bank of Canada
RY
$2827億
| $1910万 | 0.62% |
188,853
-1,707
| -0.9% | -$15万 |
2015 Q3
33四半期
|
|
47
General Dynamics
GD
$978億
| $1871万 | 0.61% |
72,052
+1,259
| +2% | +$30.7万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
48
CVS Health
CVS
$1139億
| $1866万 | 0.61% |
236,351
+6,790
| +3% | +$48.3万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
49
Extra Space Storage
EXR
$334億
| $1855万 | 0.6% |
115,675
+1,969
| +2% | +$25万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
50
United Parcel Service
UPS
$945億
| $1820万 | 0.59% |
115,746
-955
| -0.8% | -$14.4万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
類似するファンド
GW & Wadeの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、GW & Wadeは443銘柄を保有し、保有額は$30.8億でした。前四半期の$26.9億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
GW & Wadeは2023年第4四半期に純新規資金として$1.2億を投じ、新たに32銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち183銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は290,986株、評価額は$1340万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1252万相当を売却しました。
- GW & Wadeが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は290,986株、評価額は$1340万でした。
- GW & Wadeは2023年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3866万でした。
- GW & Wadeが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1252万相当を減らしました。
- GW & Wadeは2023年第4四半期にNextGen Healthcare, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$704万でした。
- 2023年第4四半期時点で、GW & Wadeの上位10銘柄は、運用資産総額$30.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- GW & Wadeは2023年第4四半期に新たに32件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- GW & Wadeのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$30.8億となりました。
2024年2月8日に提出された、2023年第4四半期分のGW & Wadeの 13F報告書 に基づいています。