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GW & Wade 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.8억
회전율
13.09%
1년 추정 수익률
18.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.99%
3년 예상 수익률
+32.19%
5년 예상 수익률
+95.75%
10년 예상 수익률
+162.41%
AUM
US$30.8억
AUM 성장
+US$3.91억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.13%
보유액
443
신규
32
증가
183
축소
144
청산됨
26
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3866만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$1297만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1284만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$898만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$898만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1252만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$784만 |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+US$704만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$504만 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.97% |
| 3 | 금융 | 6.24% |
| 4 | 헬스케어 | 6.05% |
| 5 | 필수소비재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775억
| US$3184만 | 1.03% |
424,013
+10,400
| +3% | +US$74만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
27
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$2911만 | 0.95% |
395,772
+11,355
| +3% | +US$80.2만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$2906만 | 0.94% |
206,233
+40,339
| +24% | +US$547만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
29
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$274억
| US$2882만 | 0.94% |
638,610
+11,670
| +2% | +US$49.9만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
30
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$2717만 | 0.88% |
245,499
+48,930
| +25% | +US$510만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
31
Waste Management
WM
US$900억
| US$2714만 | 0.88% |
151,534
+607
| +0.4% | +US$10.2만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259억
| US$2594만 | 0.84% |
269,566
+11,676
| +5% | +US$104만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
33
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34억
| US$2562만 | 0.83% |
655,167
-13,878
| -2% | -US$55.2만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
34
Honeywell
HON
US$695억
| US$2536만 | 0.82% |
128,318
-259
| -0.2% | -US$4.67만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$2486만 | 0.81% |
146,343
+4,379
| +3% | +US$72.6만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
36
Merck
MRK
US$3477억
| US$2383만 | 0.77% |
218,549
+3,182
| +1% | +US$33만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
37
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$2367만 | 0.77% |
152,390
-692
| -0.5% | -US$9.6만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
38
Amgen
AMGN
US$2443억
| US$2309만 | 0.75% |
80,162
+1,400
| +2% | +US$38.1만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
39
Starbucks
SBUX
US$1176억
| US$2290만 | 0.74% |
238,499
-9,710
| -4% | -US$94.5만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
40
Blackrock
BLK
US$1790억
| US$2245만 | 0.73% |
27,651
+262
| +1% | +US$18.3만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
41
Qualcomm
QCOM
US$1954억
| US$2239만 | 0.73% |
154,816
+880
| +0.6% | +US$10.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2166만 | 0.7% |
60,744
+1,434
| +2% | +US$50.3만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
43
Coca-Cola
KO
US$3946억
| US$2106만 | 0.68% |
357,338
+788
| +0.2% | +US$4.48만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
44
Accenture
ACN
US$1489억
| US$2059만 | 0.67% |
58,688
-880
| -1% | -US$28.4만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
45
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$2016만 | 0.65% |
115,946
+4,364
| +4% | +US$70.1만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
46
Royal Bank of Canada
RY
US$2835억
| US$1910만 | 0.62% |
188,853
-1,707
| -0.9% | -US$15만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
47
General Dynamics
GD
US$959억
| US$1871만 | 0.61% |
72,052
+1,259
| +2% | +US$30.7만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
48
CVS Health
CVS
US$1150억
| US$1866만 | 0.61% |
236,351
+6,790
| +3% | +US$48.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
49
Extra Space Storage
EXR
US$306억
| US$1855만 | 0.6% |
115,675
+1,969
| +2% | +US$25만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
50
United Parcel Service
UPS
US$899억
| US$1820만 | 0.59% |
115,746
-955
| -0.8% | -US$14.4만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
유사한 펀드
GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, GW & Wade 측은 US$30.8억 상당의 443개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
GW & Wade 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.2억 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 183개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 290,986주를 보유했으며 가치는 US$1340만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1252만 규모 줄였어요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, US$1340만 상당의 290,986주를 매수했어요.
- GW & Wade 측이 2023년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1252만예요.
- GW & Wade 측은 2023년 4분기에 NextGen Healthcare, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$704만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- GW & Wade 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- GW & Wade의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$30.8억에 이르렀어요.
2024년 2월 8일에 제출된 GW & Wade의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.