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GW & Wade Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
13,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,41 %
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+391 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,13 %
Position
443
Neu
32
Aufgestockt
183
Reduziert
144
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+8,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+8,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+7,84 Mio. $ |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+7,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,06 % |
| 2 | Technologie | 13,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,05 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 0,3 % |
85.886
-75.002
| -47 % | -7,84 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
77
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,02 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,29 % |
214.411
+771
| +0,4 % | +28.485 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
78
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,28 % |
106.314
-29.575
| -22 % | -2,25 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
79
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,38 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,28 % |
154.518
+109.907
| +246 % | +5,73 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 8,54 Mio. $ | 0,28 % |
24.119
+424
| +2 % | +138.077 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
81
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,32 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,27 % |
66.720
+4.110
| +7 % | +461.044 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
82
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 0,27 % |
180.297
-37.532
| -17 % | -1,57 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
83
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,25 % |
20.813
+1.637
| +9 % | +572.036 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
84
Eversource Energy
ES
26,3 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,25 % |
127.043
-6.010
| -5 % | -346.480 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
85
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,25 % |
70.716
-15.717
| -18 % | -1,64 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
86
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,25 % |
100.554
+5.187
| +5 % | +366.603 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
87
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 7,37 Mio. $ | 0,24 % |
12.639
-790
| -6 % | -461.124 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
88
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 0,22 % |
220.439
+5.784
| +3 % | +172.795 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
89
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
367 Mio. $
| 6,73 Mio. $ | 0,22 % |
128.646
+1.265
| +1 % | +63.463 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
90
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,22 % |
79.525
-4.202
| -5 % | -332.548 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
91
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,22 % |
43.099
+2.419
| +6 % | +352.667 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
92
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,22 % |
12.664
+1.413
| +13 % | +753.605 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
93
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
27,9 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,21 % |
307.851
+22.350
| +8 % | +429.822 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
94
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,21 % |
21.303
+1.730
| +9 % | +470.858 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
95
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,2 % |
31.621
+283
| +0,9 % | +50.099 $ |
2016 Q3
29 Quartale
|
|
96
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,2 % |
39.462
+21.789
| +123 % | +3,17 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
97
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,04 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,2 % |
44.995
+36
| +0,1 % | +4.434 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
98
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,19 % |
158.901
+99.060
| +166 % | +3,43 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
99
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,19 % |
13.475
-360
| -3 % | -144.623 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
100
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,18 % |
62.582
+2.461
| +4 % | +216.960 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GW & Wade für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 443 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
GW & Wade investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 183 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GW & Wade im Q4 2023 war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GW & Wade im Q4 2023 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in NextGen Healthcare, Inc. Common Stock im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GW & Wade machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- GW & Wade eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von GW & Wade stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .