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GW & Wade Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
13,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,41 %
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+391 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,13 %
Position
443
Neu
32
Aufgestockt
183
Reduziert
144
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+8,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+8,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+7,84 Mio. $ |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+7,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,06 % |
| 2 | Technologie | 13,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,05 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Nicht mehr gelistet
Verve Therapeutics
VERV
| 3,62 Mio. $ | 0,12 % |
259.626
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
127
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,12 % |
32.853
-2.205
| -6 % | -236.944 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
128
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,11 % |
14.130
+2.391
| +20 % | +525.683 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
129
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,11 % |
33.067
-1.741
| -5 % | -170.509 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
130
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,3 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,11 % |
+102.249
| Neu | +3,15 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
131
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,6 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,11 % |
52.245
+2.502
| +5 % | +139.936 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
132
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,11 % |
16.600
-621
| -4 % | -111.254 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
133
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,1 % |
28.968
-506
| -2 % | -50.557 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
134
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,35 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,1 % |
112.782
-30.912
| -22 % | -806.117 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
135
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,1 % |
120.406
-390
| -0,3 % | -9.651 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
136
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,1 % |
6.531
-145
| -2 % | -64.242 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
137
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,09 % |
32.122
-208
| -0,6 % | -18.582 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
138
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,4 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,09 % |
39.223
+22.817
| +139 % | +1,57 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
139
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,09 % |
84.029
+5.384
| +7 % | +172.573 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
140
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,09 % |
10.804
-228
| -2 % | -54.637 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
141
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,18 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,09 % |
32.119
+278
| +0,9 % | +22.097 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
142
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,09 % |
10.986
-6.297
| -36 % | -1,6 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
143
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,09 % |
55.294
-2.760
| -5 % | -112.118 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
144
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,09 % |
29.347
+5.864
| +25 % | +526.062 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
145
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,37 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,09 % |
77.796
+30.892
| +66 % | +1,03 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
146
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,09 % |
9.738
+10
| +0,1 % | +2.550 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
147
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,09 % |
5.704
+733
| +15 % | +333.320 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
148
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,98 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,09 % |
86.424
+76.202
| +745 % | +2,15 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
149
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
8.782
+2.637
| +43 % | +684.066 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
150
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,93 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,08 % |
48.562
-4.726
| -9 % | -238.580 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GW & Wade für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 443 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
GW & Wade investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 183 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GW & Wade im Q4 2023 war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GW & Wade im Q4 2023 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in NextGen Healthcare, Inc. Common Stock im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GW & Wade machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- GW & Wade eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von GW & Wade stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .