GW & Wades iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GW & Wade Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	2,58 Mio. $	Verkaufen	48.562 -4.726	-9 %	-238.580 $	0,08 %	150
2023 Q3	2,63 Mio. $	Kaufen	53.288 +2.826	+6 %	+143.896 $	0,1 %	134
2023 Q2	2,6 Mio. $	Verkaufen	50.462 -2.545	-5 %	-128.068 $	0,09 %	137
2023 Q1	2,65 Mio. $	Verkaufen	53.007 -4.380	-8 %	-215.488 $	0,1 %	131
2022 Q4	2,71 Mio. $	Kaufen	57.387 +15.686	+38 %	+738.056 $	0,11 %	125
2022 Q3	1,87 Mio. $	Kaufen	41.701 +3.344	+9 %	+161.966 $	0,09 %	137
2022 Q2	1,84 Mio. $	Halten	38.357	–	–	0,08 %	149
2022 Q1	2,07 Mio. $	Verkaufen	38.357 -815	-2 %	-44.373 $	0,09 %	131
2021 Q4	2,24 Mio. $	Halten	39.172	–	–	0,1 %	126
2021 Q3	2,17 Mio. $	Kaufen	39.172 +1.144	+3 %	+64.518 $	0,1 %	126
2021 Q2	2,13 Mio. $	Kaufen	38.028 +385	+1 %	+21.267 $	0,1 %	126
2021 Q1	2,02 Mio. $	Kaufen	37.643 +10.524	+39 %	+559.806 $	0,11 %	117
2020 Q4	1,42 Mio. $	Kaufen	+27.119	Neu	+1,36 Mio. $	0,09 %	118

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina 4,53 Mrd. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois 906 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von GW & Wade: Q4 2023 im Rückblick

GW & Wade verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q4 2023 um 8,9 %, verkaufte schätzungsweise 238.580 $ und hielt danach 48.562 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #150.

GW & Wade meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 2,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 340 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 48.562 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 2,58 Mio. $.
GW & Wade verkaufte 4.726 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 238.580 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q4 2023 0,08 % des Portfolios von GW & Wade aus und war dessen Position auf Rang 150.
GW & Wade meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von GW & Wade in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2022 mit 2,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 340 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .